Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ», Лесновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 756 | 102 805 | 138 102 | 85 783 | 107 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 951 | 4 562 | 9 197 | 28 265 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 951 | 4 562 | 9 197 | 28 265 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 756 | 66 854 | 133 540 | 76 586 | 78 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 909 | 6 531 | 12 201 | 12 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 112 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 137 | 34 382 | 65 505 | 36 106 | 34 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 20 432 | 60 990 | 27 044 | 30 052 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 515 | 1 017 | 1 191 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 428 | 87 274 | 126 581 | 85 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 880 | 375 | 4 572 | 9 197 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 880 | 375 | 4 572 | 9 197 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 548 | 86 899 | 122 009 | 76 586 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 675 | 12 502 | 6 549 | 12 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 218 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 132 | 53 698 | 53 754 | 36 106 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 20 431 | 60 990 | 27 044 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 267 | 700 | 1 017 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 756 | 102 805 | 138 101 | 85 783 | 107 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 244 | 14 576 | 84 846 | 43 238 | 76 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 476 | 83 746 | 42 138 | 75 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 | 595 | 46 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 459 | 15 | 46 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 580 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 88 229 | 52 796 | 41 950 | 30 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 37 460 | 52 674 | 41 838 | 30 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 769 | 123 | 112 | 112 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 428 | 87 274 | 126 582 | 85 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 758 | 84 618 | 43 238 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 658 | 83 518 | 42 138 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 454 | 595 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 204 | 454 | 15 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 580 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 381 | 32 312 | 41 510 | 41 950 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 724 | 32 200 | 41 397 | 41 838 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 657 | 112 | 112 | 112 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 050 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 210 | 134 821 | 375 015 | 355 798 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 | 173 552 | 403 007 | 363 069 | |
| Выручка за отчетный год | 5 210 | 229 738 | 375 015 | 355 798 | 344 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 555 | 63 371 | 17 336 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 555 | 34 947 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 424 | 44 447 | 39 898 | 45 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 655 | 166 367 | 402 615 | 363 069 | 326 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 304 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 746 | 20 122 | 44 231 | 39 898 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 555 | 31 944 | 46 674 | 48 380 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 216 | 121 452 | 49 856 | 79 712 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 219 | 2 731 | 3 672 | 3 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 614 | 74 777 | 46 488 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 376 | 121 452 | 49 856 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 690 | 1 746 | 2 741 | 3 672 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 291 | 59 635 | 36 861 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 14 895 | 9 188 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 204 | 439 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 43 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 7 104 | 9 142 | 79 | 923 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 689 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 255 | 439 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 161 | 189 | 216 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 244 | 24 679 | 37 088 | 47 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 24 679 | 37 088 | 47 630 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 291 | 59 635 | 36 861 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 658 | 83 518 | 42 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 758 | 84 618 | 43 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 476 | 83 746 | 42 138 | 75 794 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 576 | 84 846 | 43 238 | 76 894 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 679 | 37 088 | 47 656 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 779 | 37 088 | 47 656 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 679 | 37 088 | 47 656 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 679 | 37 088 | 47 656 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 250 | 7 000 | 41 385 | 14 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 250 | 7 000 | 41 385 | 14 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 385 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 385 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 250 | 7 000 | 40 000 | 14 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 250 | 7 000 | 40 000 | 14 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 345 | 84 969 | 43 350 | 77 006 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 704 | 54 870 | 84 730 | 43 350 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 871 | 48 037 | 22 952 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 241 | 487 084 | 438 615 | 458 262 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 945 | 365 573 | 353 781 | 376 485 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 | 121 510 | 84 834 | 81 777 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 227 370 | 439 047 | 440 874 | 435 310 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 411 | 241 756 | 210 658 | 220 355 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 725 | 117 702 | 133 460 | 136 885 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 862 | 17 609 | 5 329 | 1 171 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 372 | 61 980 | 91 427 | 76 899 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 977 | 1 777 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 490 | 652 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 487 | 1 125 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 766 | 103 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 450 | 766 | 90 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 608 | 8 245 | 28 710 | 18 270 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 308 | 7 000 | 28 710 | 18 270 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 1 245 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 813 | 40 558 | 3 008 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 107,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,38 | 2,53 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,38 | 2,40 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 1,16 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,23 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,1 % | 26,9 % | 44,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 48 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,73 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.