Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИР-М", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИР-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 147 | 211 814 | 178 265 | 158 861 | 98 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 195 | 10 268 | 7 303 | 4 750 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 166 | 642 | 571 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 195 | 10 102 | 6 661 | 4 179 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 147 | 210 619 | 167 997 | 151 558 | 94 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 750 | 156 781 | 124 053 | 110 466 | 76 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 50 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 082 | 42 771 | 26 537 | 21 867 | 7 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 11 067 | 16 677 | 18 243 | 9 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 643 | 932 | 195 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 147 | 219 052 | 175 732 | 158 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 195 | 10 268 | 7 303 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 166 | 642 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 195 | 10 102 | 6 661 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 147 | 217 856 | 165 463 | 151 557 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 750 | 162 823 | 124 053 | 110 466 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 319 | 87 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 085 | 33 647 | 23 908 | 21 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 11 067 | 16 677 | 18 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 738 | 932 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 147 | 211 814 | 178 265 | 158 861 | 98 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 497 | 51 395 | 56 714 | 38 015 | 20 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 714 | 31 015 | 13 717 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 650 | 160 419 | 121 551 | 120 846 | 78 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 510 | 26 330 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 650 | 160 419 | 121 109 | 99 416 | 50 750 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 789 | 1 080 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 442 | 132 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 147 | 219 052 | 175 732 | 158 861 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 497 | 51 395 | 56 714 | 38 015 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 395 | 49 714 | 31 015 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 650 | 167 657 | 119 018 | 120 846 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 510 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 650 | 167 657 | 109 936 | 99 416 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 789 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 082 | 131 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | 64 245 | 122 151 | 77 918 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 925 | 405 420 | 664 296 | 519 849 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 018 | 341 175 | 542 145 | 441 931 | |
| Выручка за отчетный год | 19 925 | 848 746 | 664 296 | 519 849 | 332 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 907 | 53 179 | 122 151 | 77 918 | 55 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 907 | 53 179 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 893 | 111 869 | 75 443 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 018 | 795 567 | 542 145 | 441 931 | 277 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 907 | 4 658 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 281 | 132 893 | 111 869 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 306 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 871 | 53 622 | 2 249 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 569 | 24 138 | 17 427 | 7 510 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 6 126 | 11 147 | 2 258 | 1 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 871 | 4 894 | 2 249 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 953 | 24 138 | 17 427 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 5 717 | 11 147 | 2 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 3 983 | 1 529 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 911 | 720 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 10 724 | 720 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 497 | 42 898 | 1 529 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 42 898 | 1 529 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 983 | 1 529 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 395 | 49 714 | 31 015 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 395 | 56 714 | 38 015 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 714 | 31 015 | 13 717 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 714 | 38 015 | 20 717 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 529 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 529 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 529 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 529 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 789 | 18 699 | 17 298 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 789 | 18 699 | 17 298 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 699 | 17 298 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 699 | 17 298 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 789 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 789 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 714 | 38 015 | 20 718 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 395 | 65 795 | 38 015 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 782 | 1 939 | 2 580 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 652 120 | 639 770 | 400 902 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 646 786 | 634 605 | 393 021 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 121 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 334 | 3 044 | 7 881 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 338 | 637 831 | 398 322 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 595 765 | 524 500 | 342 585 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 437 | 29 176 | 25 222 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 630 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 506 | 84 155 | 30 515 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 824 | 393 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 824 | 393 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 624 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 381 | 17 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 381 | 17 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 433 | 2 590 | 10 876 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 433 | 2 590 | 10 876 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | -18,7 млн ₽ |
| Активы | 54,1 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 158,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,31 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,34 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,24 | — |
| Финансовый рычаг | 5,37 | 3,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 20,3 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 83,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 907 дн. | 72 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.