Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 571 | 150 449 | 154 869 | 117 316 | 96 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 922 | 9 950 | 24 087 | 8 866 | 7 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 172 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 907 | 9 935 | 9 758 | 8 563 | 7 429 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 14 329 | 303 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 649 | 140 499 | 130 781 | 108 450 | 88 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 | 114 | 712 | 201 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 10 | 517 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 522 | 4 209 | 120 218 | 105 085 | 7 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 115 000 | 78 934 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 862 | 21 167 | 9 851 | 3 164 | 2 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 399 | 32 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 747 | 150 449 | 131 512 | 116 781 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 922 | 9 950 | 10 902 | 8 865 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 287 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 907 | 9 935 | 10 568 | 8 563 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 334 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 826 | 140 500 | 120 610 | 107 916 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 377 | 114 | 709 | 126 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 519 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 772 | 119 219 | 110 063 | 5 937 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 98 154 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 862 | 21 167 | 9 838 | 3 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 571 | 150 449 | 154 869 | 117 316 | 96 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 000 | 64 000 | 54 000 | 59 800 | 58 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 000 | 64 000 | 54 000 | 59 800 | 58 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 098 | 131 558 | 172 290 | 177 255 | 177 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 028 | 51 317 | 49 505 | 56 128 | 56 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 80 241 | 122 785 | 121 127 | 120 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 747 | 150 449 | 131 512 | 116 781 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 000 | 64 000 | 59 000 | 59 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 000 | 64 000 | 59 000 | 59 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 747 | 131 558 | 157 138 | 177 108 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 416 | 51 317 | 34 505 | 56 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 80 241 | 122 633 | 120 980 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 814 | 40 587 | |||
| Выручка за отчетный год | 85 | 296 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 726 | 31 814 | 18 852 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 959 | 33 477 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 579 | 33 597 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 328 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 020 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | 457 | 338 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 370 | 17 317 | 222 | 251 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 569 | 5 641 | 1 228 | 447 | 304 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 536 | 457 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 5 348 | 2 197 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 970 | 5 641 | 483 | 647 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 560 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 958 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 958 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 947 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 947 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 808 | 592 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 808 | 296 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 922 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 931 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 955 | 296 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 495 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 505 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 224 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,1 млн ₽ | -31,6 млн ₽ | -34,1 млн ₽ | -18,9 млн ₽ |
| Активы | 150,4 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 96,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -71,4 млн ₽ | -119,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,76 | 0,61 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,75 | 0,61 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,06 | 0,02 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | -0,46 | -1,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,3 % | -20,4 % | -29,0 % | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.