Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ КУХНЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ КУХНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 441 | 8 069 | 7 475 | 10 726 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 441 | 8 069 | 7 475 | 10 726 | 11 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 439 | 6 841 | 6 109 | 9 414 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 211 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 963 | 1 185 | 1 310 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 691 | 23 | 144 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 32 | 36 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 444 | 8 069 | 7 500 | 10 726 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 444 | 8 069 | 7 500 | 10 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 442 | 6 841 | 6 109 | 9 414 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | 211 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 963 | 1 247 | 1 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 691 | 23 | 144 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 32 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 441 | 8 069 | 7 475 | 10 726 | 11 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 922 | 2 967 | 2 367 | 5 742 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 912 | 2 957 | 2 357 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 519 | 5 102 | 5 108 | 4 984 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 385 | 3 298 | 3 400 | 2 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 134 | 1 804 | 1 708 | 2 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 444 | 8 069 | 7 500 | 10 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 925 | 2 967 | 2 367 | 5 742 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 915 | 2 957 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 519 | 5 102 | 5 134 | 4 984 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 385 | 3 298 | 3 400 | 2 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 134 | 1 804 | 1 734 | 2 134 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 5 353 | 4 226 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 517 | 21 137 | 9 483 | 9 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 970 | 15 784 | 9 774 | 5 281 | |
| Выручка за отчетный год | 7 517 | 21 137 | 9 483 | 9 507 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 615 | 5 353 | 1 912 | 4 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 161 | 2 655 | 4 226 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 | 532 | 377 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 361 | 2 166 | 1 826 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 902 | 15 784 | 7 571 | 5 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 164 | 2 655 | 4 226 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 532 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 361 | 2 166 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 141 | 2 553 | 4 220 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 327 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 353 | 632 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 144 | 2 553 | 4 220 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 329 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 353 | 634 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 915 | 2 043 | 3 376 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 510 | 4 | 844 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 510 | 4 | 844 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 913 | 2 043 | 3 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | 2 043 | 3 376 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 915 | 2 043 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 925 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 2 957 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 922 | 2 967 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 2 042 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 922 | 2 042 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 2 042 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 912 | 2 042 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 922 | 2 967 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 925 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 430 | 20 695 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 430 | 20 571 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 324 | 21 051 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 924 | 19 730 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 | 1 321 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,7 млн ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,15 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,26 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,87 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 31,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 58,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 651 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.