Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТА", Грэсовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 245 | 76 024 | 99 181 | 105 676 | 94 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 496 | 9 901 | 11 825 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 431 | 9 747 | 11 287 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 154 | 538 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 245 | 76 023 | 97 685 | 95 776 | 82 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 983 | 66 672 | 81 798 | 80 134 | 64 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 752 | 9 040 | 11 754 | 12 093 | 16 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 510 | 311 | 4 133 | 3 549 | 1 621 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 450 | 75 640 | 97 052 | 105 676 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 431 | 9 901 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 427 | 9 747 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 1 | 4 | 154 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 447 | 75 638 | 95 620 | 95 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 932 | 66 667 | 81 795 | 80 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 005 | 8 660 | 9 692 | 12 092 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 510 | 311 | 4 133 | 3 549 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 245 | 76 024 | 99 181 | 105 676 | 94 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 706 | 5 077 | 11 585 | 12 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 991 | 25 020 | 23 995 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 991 | 24 990 | 23 978 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 188 | 75 319 | 74 113 | 69 070 | 57 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 820 | 29 311 | 19 317 | 6 697 | 8 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 368 | 46 008 | 54 796 | 62 373 | 49 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 450 | 75 640 | 97 052 | 105 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 722 | 5 075 | 11 585 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 991 | 25 020 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 991 | 24 990 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 439 | 74 917 | 71 986 | 69 071 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 820 | 29 311 | 19 317 | 6 697 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 619 | 45 606 | 52 669 | 62 374 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 1 479 | 6 085 | 11 053 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 556 | 117 731 | 172 368 | 288 068 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 521 | 116 252 | 166 283 | 277 015 | |
| Выручка за отчетный год | 9 556 | 117 726 | 172 368 | 288 068 | 337 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 1 480 | 6 086 | 11 053 | 7 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 1 480 | 6 086 | 11 053 | 7 861 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 497 | 116 246 | 166 282 | 277 015 | 330 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 1 479 | 6 085 | 11 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 890 | 4 385 | 6 650 | 666 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 746 | 3 226 | 3 378 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 521 | 46 | 462 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 590 | 476 | 1 223 | 4 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 890 | 4 383 | 6 650 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 453 | 1 746 | 3 226 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 521 | 46 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 136 | 477 | 1 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 712 | 4 355 | 6 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 178 | 28 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 195 | 30 | 134 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 695 | 4 355 | 6 516 | 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 695 | 4 355 | 6 516 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 616 тыс. ₽ |
| Активы | 69,2 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 94,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,32 | 1,39 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1 213,82 | 106,68 | 18,54 | 8,12 | 6,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,9 % | 4,4 % | 6,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,5 % | 98,4 % | 85,8 % | 56,2 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 075 дн. | 209 дн. | 180 дн. | 106 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.