Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ РАЗВИТИЕ СЕРВИС", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ РАЗВИТИЕ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 403 | 21 190 | 327 170 | 1 062 472 | 1 952 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 404 | 1 539 | 1 518 |
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 1 299 | 1 461 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 240 | 57 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 401 | 21 188 | 326 766 | 1 060 933 | 1 951 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 111 870 | 651 642 | 1 191 579 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 002 | 83 445 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 400 | 21 167 | 170 389 | 319 291 | 579 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 674 | 12 439 | 50 261 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 22 495 | 14 208 | 46 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 338 | 352 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 403 | 21 190 | 327 170 | 1 062 472 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 404 | 1 539 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 | 1 299 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 240 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 | 21 188 | 326 766 | 1 060 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 111 870 | 651 642 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 002 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 170 389 | 319 291 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 167 | 19 674 | 12 439 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 22 495 | 14 208 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 338 | 352 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 403 | 21 190 | 327 170 | 1 062 473 | 1 952 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 402 | 1 411 | 6 607 | 25 106 | 40 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 392 | 6 597 | 25 096 | 40 054 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 029 | 198 422 | 181 071 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 029 | 198 283 | 181 054 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 19 779 | 255 534 | 838 945 | 1 731 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 682 | 6 467 | 298 378 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 97 | 255 349 | 819 909 | 1 283 793 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 569 | 145 648 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 857 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 403 | 21 190 | 327 170 | 1 062 473 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 402 | 1 411 | 8 004 | 25 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 396 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 7 994 | 25 096 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 682 | 65 329 | 198 422 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 682 | 65 329 | 198 283 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 97 | 253 837 | 838 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 467 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 97 | 253 652 | 819 909 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 569 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 152 087 | 280 873 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 089 | 1 256 891 | 1 947 946 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 19 083 | 1 104 804 | 1 667 073 | |
| Выручка за отчетный год | 19 124 | 1 256 891 | 1 947 946 | 3 457 538 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 152 087 | 280 873 | 330 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 8 520 | 44 876 | 103 014 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 143 544 | 235 962 | 227 498 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | 35 | 86 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 110 | 1 104 804 | 1 667 073 | 3 126 940 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 8 520 | 44 876 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 143 544 | 235 962 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 35 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 8 246 | 23 419 | 23 739 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 121 | 6 438 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 236 | 16 348 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 370 | 1 415 | 64 007 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 644 | 10 757 | 133 372 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 8 246 | 23 419 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 121 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 236 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 1 415 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 644 | 10 757 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 6 597 | 17 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 1 649 | 4 756 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 649 | 4 756 | 8 129 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 139 | 122 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 6 597 | 17 103 | 14 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 6 597 | 17 103 | 14 958 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 6 597 | 17 103 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 7 994 | 25 096 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 8 004 | 25 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 602 | 25 096 | 40 054 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 612 | 25 106 | 40 064 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 597 | 17 103 | 14 958 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 597 | 17 103 | 14 958 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 597 | 17 103 | 14 958 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 597 | 17 103 | 14 958 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 607 | 37 674 | 185 711 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 | 8 004 | 37 675 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 294 397 | 1 919 532 | 2 877 088 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 076 213 | 1 911 348 | 2 864 227 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 226 | 10 224 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 184 | 1 958 | 2 637 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 271 917 | 2 046 407 | 3 071 886 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 235 675 | 1 888 067 | 2 886 441 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 189 | 72 162 | 77 248 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | 2 948 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 649 | 6 657 | 6 090 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 404 | 79 482 | 99 159 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | 20 907 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 237 | 20 490 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 417 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 333 | 58 313 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 240 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 093 | 58 313 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 684 | 264 601 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 959 | 281 574 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 169 959 | 281 574 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 275 | 16 973 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 275 | 16 973 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 480 | 32 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 1,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 14,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.