Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 202 | 78 466 | 124 317 | 237 443 | 276 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 379 | 4 367 | 16 725 | 26 902 | 31 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 4 334 | 16 635 | 26 902 | 31 108 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 33 | 90 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 823 | 74 099 | 107 592 | 210 541 | 245 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 414 | 51 967 | 70 042 | 148 851 | 156 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 104 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 125 | 20 673 | 35 946 | 61 043 | 88 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 1 459 | 1 604 | 4 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 500 | 599 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 552 | 78 466 | 124 317 | 237 443 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 379 | 4 367 | 16 725 | 26 902 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 344 | 4 334 | 16 635 | 26 902 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 173 | 74 099 | 107 592 | 210 541 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 413 | 51 967 | 70 042 | 148 851 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 509 | 142 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 476 | 20 673 | 35 431 | 61 043 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 1 459 | 1 604 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 500 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 202 | 78 466 | 124 317 | 237 443 | 276 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 812 | 4 867 | 25 891 | 38 208 | 60 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 198 | 60 385 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 48 860 | 59 510 | 116 227 | 169 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 860 | 59 510 | 116 227 | 169 610 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 388 | 24 739 | 38 916 | 83 008 | 46 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 178 | 8 552 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 368 | 24 501 | 38 638 | 82 077 | 36 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 96 | 73 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 658 | 857 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 238 | 278 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 552 | 78 466 | 124 317 | 237 443 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 812 | 4 867 | 25 891 | 38 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 881 | 38 198 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 426 | 48 860 | 59 510 | 116 227 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 424 | 48 860 | 59 510 | 116 227 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 314 | 24 739 | 38 916 | 83 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 178 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 294 | 24 501 | 38 638 | 82 077 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 278 | 96 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 658 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 238 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 044 | 5 289 | 70 688 | 96 272 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 285 | 337 169 | 776 464 | 1 313 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 241 | 331 880 | 705 776 | 1 217 428 | |
| Выручка за отчетный год | 80 285 | 337 169 | 776 464 | 1 313 700 | 2 028 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 044 | 5 289 | 26 656 | 96 272 | 167 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 044 | 5 289 | 26 656 | 25 130 | 53 501 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 843 | 103 679 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 299 | 10 689 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 241 | 331 880 | 749 808 | 1 217 428 | 1 860 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 044 | 5 289 | 26 657 | 25 130 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 371 | 61 843 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 660 | 9 299 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 003 | 5 103 | 26 151 | 15 711 | 33 961 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 494 | 6 156 | 12 653 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 382 | 1 811 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 136 | 260 | 3 645 | 8 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 003 | 5 103 | 26 152 | 15 711 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 494 | 6 156 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 382 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 136 | 260 | 3 645 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 4 072 | 21 022 | 12 318 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 202 | 1 031 | 5 130 | 3 393 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 1 031 | 5 130 | 3 393 | 6 774 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 4 072 | 21 021 | 12 318 | 27 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 4 072 | 21 021 | 12 318 | 27 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 022 | 12 318 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 879 | 38 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 889 | 38 208 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 197 | 60 385 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 207 | 60 395 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 318 | 27 187 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 318 | 27 187 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 318 | 27 187 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 318 | 27 187 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 304 | 60 468 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 168 | 38 304 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 328 139 | 1 972 697 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 313 961 | 1 972 691 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 178 | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 372 128 | 2 023 843 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 345 621 | 1 978 589 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 161 | 24 169 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 978 | 11 396 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 224 | 6 803 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 875 | 2 271 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 328 | 9 277 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 328 | 9 277 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 717 | 60 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 837 782 | 1 165 376 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 812 682 | 1 115 376 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 25 100 | 50 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 781 065 | 1 104 875 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 781 065 | 1 104 875 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 801 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 237,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 812 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 3,00 | 2,76 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,89 | 0,96 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 37,43 | 15,12 | 3,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,2 % | 16,9 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 83,7 % | 81,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 57 дн. | 34 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.