Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЗОФОРМ», Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЗОФОРМ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 551 | 7 823 | 8 144 | 8 744 | 9 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 1 075 | 727 | 378 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 075 | 727 | 378 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 551 | 7 761 | 7 068 | 8 018 | 8 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 173 | 1 164 | 1 351 | 1 799 | 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 221 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 874 | 5 394 | 4 450 | 4 501 | 4 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 344 | 14 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 257 | 45 | 1 718 | 3 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 437 | 987 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 672 | 7 824 | 8 083 | 8 746 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 62 | 1 075 | 727 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 075 | 727 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | 62 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 575 | 7 762 | 7 008 | 8 020 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 174 | 1 164 | 1 351 | 1 799 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 917 | 5 394 | 5 612 | 4 503 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 948 | 344 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 257 | 45 | 1 718 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 437 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 551 | 7 823 | 8 144 | 8 744 | 9 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 010 | 2 680 | 4 862 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 027 | 8 081 | 7 134 | 6 064 | 4 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 027 | 8 074 | 7 115 | 6 013 | 4 347 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 19 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 672 | 7 823 | 8 083 | 8 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 010 | 2 680 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 051 | 8 081 | 7 073 | 6 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 051 | 8 074 | 7 054 | 6 015 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 51 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 1 698 | 1 517 | 2 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 565 | 9 910 | 10 385 | 9 826 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 455 | 8 212 | 8 868 | 7 397 | |
| Выручка за отчетный год | 6 565 | 9 910 | 10 385 | 9 826 | 14 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 698 | 2 325 | 2 429 | 3 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 1 517 | 2 429 | 3 707 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 | 76 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 024 | 732 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 726 | 8 212 | 8 060 | 7 397 | 10 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | 1 517 | 2 429 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 67 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 256 | 1 024 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 533 | 177 | 1 586 | 2 089 | 2 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 847 | 2 738 | 1 371 | 369 | 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 686 | 3 168 | 1 302 | 709 | 1 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 1 586 | 2 089 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 361 | 2 738 | 1 371 | 369 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 699 | 3 168 | 1 302 | 709 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 1 268 | 1 671 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 418 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | 35 | |||
| Прочее за предыдущий год | 70 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 418 | 578 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | ||||
| Прочее за отчетный год | 124 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 1 268 | 1 671 | 2 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 1 268 | 1 671 | 2 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 1 268 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 1 268 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 1 268 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 1 268 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 21 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 010 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 350 | 655 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 480 | 11 452 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 122 | 10 328 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 358 | 1 124 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 130 | 10 797 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 900 | 10 281 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 208 | 260 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 350 | 655 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -476 тыс. ₽ | — | 2,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,99 | 1,32 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,63 | 1,03 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,28 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | — | 0,31 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,26 | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,6 % | 19,1 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 62,4 % | 44,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 61 дн. | 89 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.