Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‹‹ЮЖНЫЙ БАСТИОН››, Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ‹‹ЮЖНЫЙ БАСТИОН››
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 60 190 | 84 248 | 79 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 085 | 55 085 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 085 | 55 085 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 60 190 | 29 163 | 24 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 932 | 11 790 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 112 | 9 248 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 146 | 3 787 | 3 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 43 | 131 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 60 156 | 84 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 085 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 085 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 60 156 | 29 163 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 932 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 112 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 60 112 | 3 787 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 43 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 60 190 | 84 248 | 79 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 131 | 1 210 | 1 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 1 100 | 1 613 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 059 | 23 037 | 18 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 115 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 22 923 | 18 099 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 60 156 | 84 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 131 | 1 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 111 | 111 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 1 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 23 038 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 22 923 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 784 | 18 526 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 784 | 19 848 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 322 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 784 | 19 848 | 11 997 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 18 526 | 9 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 9 613 | 8 041 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 649 | 8 913 | 1 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 322 | 2 847 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 9 613 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 649 | 8 913 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 350 | 642 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 8 407 | 7 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 350 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 8 407 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 078 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 272 | 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 1 078 | 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 078 | 513 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 1 078 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 211 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 724 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 513 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 513 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 | 1 210 | 1 723 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 131 | 1 210 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 21 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 513 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 60,2 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 79,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 1,27 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 | 0,18 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 458,47 | 68,63 | 45,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 1,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,0 % | 89,1 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 847 дн. | 1 512 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.