Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАТАРСТАН-КРЫМ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАТАРСТАН-КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 639 | 27 341 | 104 182 | 64 865 | 45 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 281 | 12 331 | 18 436 | 20 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 182 | 18 436 | 18 908 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | 281 | 149 | 1 293 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 488 | 27 060 | 91 851 | 46 429 | 25 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 264 | 14 198 | 48 596 | 18 817 | 7 563 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 992 | 11 974 | 29 919 | 21 197 | 18 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 888 | 13 336 | 6 415 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 639 | 27 341 | 104 581 | 64 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 281 | 12 331 | 18 436 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 182 | 18 436 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 151 | 281 | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 488 | 27 060 | 92 249 | 46 429 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 264 | 14 198 | 48 596 | 18 817 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 992 | 11 974 | 30 317 | 21 197 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 888 | 13 336 | 6 415 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 639 | 27 341 | 104 182 | 64 865 | 45 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 186 | 21 394 | 22 563 | 22 763 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 669 | 2 240 | 735 | 735 | 4 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 669 | 2 240 | 735 | 735 | 4 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 614 | 21 915 | 82 053 | 41 567 | 18 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 900 | 4 965 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 614 | 21 915 | 82 053 | 36 667 | 13 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 639 | 27 341 | 104 581 | 64 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 186 | 21 713 | 22 563 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 669 | 2 240 | 735 | 735 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 669 | 2 240 | 735 | 735 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 614 | 21 915 | 82 133 | 41 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 614 | 21 915 | 82 133 | 36 667 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 551 | 21 367 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 489 | 118 867 | 344 356 | 161 038 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 224 | 114 316 | 322 989 | 161 501 | |
| Выручка за отчетный год | 3 489 | 118 867 | 344 356 | 161 038 | 47 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 551 | 21 367 | 1 039 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 551 | 21 367 | 1 039 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 224 | 114 316 | 322 989 | 161 501 | 46 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 551 | 21 367 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 542 | 22 774 | 1 021 | 1 463 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 394 | 2 151 | 1 607 | 2 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 403 | 744 | 123 | 1 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 542 | 23 172 | 1 021 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 394 | 2 549 | 1 607 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 403 | 744 | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 774 | 18 525 | 851 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 768 | 4 647 | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 768 | 4 567 | 170 | 1 263 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 774 | 18 207 | 851 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 774 | 18 207 | 851 | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -640 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 851 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -643 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,40 | 1,23 | 1,12 | 1,12 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,59 | 0,53 | 0,66 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,16 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 7,58 | 3,87 | 1,87 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | 13,8 % | 17,5 % | 1,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,5 % | 85,1 % | 3,8 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 45 дн. | 55 дн. | 43 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.