Финансы ООО "УНИВЕРСАЛ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 785 | 11 296 | 24 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 114 | 84 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 114 | 84 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 782 | 11 182 | 24 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 968 | 4 675 | 6 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 280 | 2 971 | 3 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 3 470 | 14 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 500 | 10 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 500 | 10 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 707 | 4 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 2 665 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 756 | 3 470 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 785 | 11 295 | 24 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 963 | 1 233 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 961 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 614 | 10 332 | 23 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 614 | 10 332 | 23 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 499 | 10 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 983 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 270 | 9 817 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 270 | 9 817 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 780 | 23 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 437 | 22 411 | |
| Выручка за отчетный год | 5 780 | 23 366 | 45 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 7 830 | 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 933 | 587 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 897 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 565 | 15 536 | 44 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 959 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 925 | 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 8 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 951 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 190 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 185 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 740 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 740 | 586 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 229 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 961 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 963 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 734 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 734 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 963 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 229 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 570 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 623 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 574 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 171 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 21,13 | 19,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 47,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.