Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 | 11 303 | 37 210 | 28 293 | 24 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 601 | 29 421 | 21 739 | 18 039 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 601 | 29 370 | 21 688 | 17 613 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 50 | 426 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 | 3 702 | 7 789 | 6 554 | 6 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 37 | 76 | 93 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 572 | 1 916 | 108 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 3 688 | 3 799 | 2 607 | 5 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 880 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 6 | 375 | 68 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 7 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 | 12 314 | 37 210 | 28 293 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 608 | 29 420 | 21 739 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 608 | 29 370 | 21 688 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 4 706 | 7 789 | 6 554 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 37 | 76 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 162 | 3 572 | 1 916 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 3 530 | 3 799 | 2 607 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 880 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 6 | 375 | 68 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 | 11 303 | 37 210 | 28 293 | 24 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 273 | 386 | 2 044 | 1 175 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 944 | 1 075 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 | 542 | 443 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 613 | 542 | 443 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 10 917 | 34 553 | 26 576 | 23 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 6 263 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 9 167 | 28 290 | 26 576 | 23 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 | 12 314 | 37 211 | 28 293 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | 384 | 2 094 | 1 175 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 | 1 994 | 1 075 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 | 542 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 565 | 542 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 11 930 | 34 552 | 26 576 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 750 | 6 263 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 9 200 | 28 288 | 26 576 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 980 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 854 | 9 023 | 10 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 663 | 5 723 | 10 374 | 14 924 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 442 | 4 869 | 1 351 | 4 513 | |
| Выручка за отчетный год | 7 663 | 5 723 | 10 374 | 14 924 | 10 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 139 | 9 023 | 10 411 | 9 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 139 | 2 843 | 2 103 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 960 | 4 178 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 220 | 4 130 | 10 972 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 442 | 5 584 | 1 351 | 4 513 | 1 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 221 | 166 | 2 844 | 2 103 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 213 | 3 960 | 4 178 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 475 | 2 219 | 4 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 141 | 2 222 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 27 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 259 | 1 701 | 466 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 810 | 4 320 | 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 139 | 2 183 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 27 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 1 701 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 27 | 850 | 4 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 111 | 1 663 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 28 | 397 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 28 | 398 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 613 | 22 | 99 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 376 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 113 | 1 660 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 113 | 1 660 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 1 663 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 1 994 | 1 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 384 | 2 094 | 1 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 944 | 1 075 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 044 | 1 175 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 660 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 660 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 | 1 387 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 919 | 1 387 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 | 1 387 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 919 | 1 387 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 044 | 1 175 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 384 | 2 094 | 1 175 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 114 | 7 290 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 287 | 16 114 | 17 694 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 693 | 14 014 | 14 509 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 594 | 2 100 | 3 185 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 173 | 8 824 | 19 246 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 146 | 4 974 | 6 430 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 258 | 2 435 | 3 978 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | 170 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 769 | 1 346 | 8 668 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 287 | 1 880 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 017 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 270 | 1 880 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 2 634 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 449 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 150 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 | 35 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 240 | 6 250 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 700 | 6 250 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 540 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 369 | 328 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -919 тыс. ₽ |
| Активы | 295 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 273 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,41 | 0,34 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,05 | 0,34 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,05 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 28,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,6 % | 1,0 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,4 % | 29,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 599 дн. | 2 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | -1,95 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,02 | -4,07 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.