Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМА-КРЫМ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМА-КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 954 | 49 198 | 44 876 | 60 081 | 42 365 | 65 940 | 111 050 | 124 454 | 180 554 | 180 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 8 252 | 10 180 | 17 758 | 14 130 | 17 704 | 35 080 | 18 172 | 59 791 | 55 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 804 | 46 | 36 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 003 | 6 165 | 17 233 | 7 886 | 15 838 | 28 776 | 13 273 | 42 890 | 40 827 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 944 | 5 596 | 456 | 1 167 | 1 616 | 1 180 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 525 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 143 | 648 | 1 410 | 5 063 | 3 241 | 15 675 | 14 392 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 376 | 74 | 42 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 947 | 40 946 | 34 696 | 42 323 | 28 235 | 48 236 | 75 970 | 106 282 | 120 763 | 125 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 371 | 15 501 | 14 273 | 22 410 | 21 094 | 38 828 | 39 290 | 32 946 | 47 189 | 48 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 286 | 10 | 471 | 8 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 25 128 | 19 529 | 4 100 | 8 418 | 35 148 | 72 627 | 73 131 | 71 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 672 | 293 | 469 | 384 | 2 453 | 515 | 1 193 | 494 | 348 | 5 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 14 | 19 954 | 117 | 467 | 338 | 215 | 95 | 238 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 954 | 49 198 | 44 876 | 60 093 | 69 499 | 116 034 | 111 050 | 124 454 | 180 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 007 | 8 252 | 10 180 | 17 731 | 22 717 | 67 798 | 35 080 | 18 172 | 59 791 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 252 | 46 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 003 | 9 804 | 9 740 | 19 895 | 57 452 | 28 776 | 13 273 | 42 890 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 493 | 1 592 | 456 | 1 167 | 1 616 | 1 180 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 376 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 498 | 1 204 | 9 890 | 5 063 | 3 241 | 15 675 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 74 | 42 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 947 | 40 946 | 34 696 | 42 362 | 46 782 | 48 236 | 75 970 | 106 282 | 120 763 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 371 | 15 501 | 14 273 | 22 410 | 35 088 | 38 828 | 39 290 | 32 946 | 47 189 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 286 | 181 | 804 | 8 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 | 19 954 | 19 242 | 9 843 | 8 418 | 35 148 | 72 627 | 73 131 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 672 | 293 | 469 | 384 | 576 | 515 | 1 193 | 494 | 348 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 25 152 | 145 | 471 | 467 | 338 | 215 | 95 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 954 | 49 198 | 44 876 | 60 081 | 42 365 | 65 940 | 111 050 | 124 454 | 180 554 | 180 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 753 | 15 735 | 17 626 | 19 936 | 22 912 | 50 533 | 76 510 | 92 771 | 106 588 | 109 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 15 737 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 253 | 14 235 | 1 889 | 21 412 | 49 033 | 75 010 | 91 271 | 105 088 | 107 819 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 8 | 541 | 441 | 91 | 19 681 | 8 559 | 52 368 | 34 993 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 8 | 441 | 91 | 3 415 | 1 705 | 13 613 | 10 612 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 541 | 16 266 | 6 854 | 38 755 | 24 381 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 195 | 33 455 | 27 250 | 39 604 | 19 012 | 15 316 | 14 859 | 23 124 | 21 598 | 36 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 195 | 33 191 | 26 153 | 38 409 | 17 631 | 12 848 | 11 812 | 20 213 | 18 812 | 32 058 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 264 | 1 381 | 2 468 | 3 047 | 2 911 | 2 786 | 4 195 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 097 | 1 195 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 954 | 49 198 | 44 876 | 60 093 | 69 499 | 116 034 | 111 050 | 124 454 | 180 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 753 | 15 735 | 17 626 | 19 936 | 26 878 | 50 533 | 76 510 | 92 771 | 106 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 2 752 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 253 | 12 983 | 18 436 | 25 378 | 49 033 | 75 010 | 91 271 | 105 088 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 541 | 535 | 8 570 | 19 681 | 8 559 | 52 368 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 541 | 535 | 8 570 | 3 415 | 1 705 | 13 613 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 266 | 6 854 | 38 755 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 195 | 33 463 | 27 250 | 39 616 | 42 086 | 56 931 | 14 859 | 23 124 | 21 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 195 | 33 191 | 26 153 | 38 421 | 39 894 | 12 848 | 11 812 | 20 213 | 18 812 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 195 | 2 192 | 2 468 | 3 047 | 2 911 | 2 786 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 1 097 | 41 615 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 483 | 19 381 | 7 593 | 25 864 | 70 338 | 104 911 | 108 326 | 87 502 | 94 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 423 | 140 240 | 169 723 | 152 666 | 292 941 | 358 514 | 360 288 | 347 228 | 348 267 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 940 | 120 859 | 162 130 | 126 802 | 222 603 | 253 603 | 251 962 | 259 726 | 253 904 | |
| Выручка за отчетный год | 21 423 | 140 240 | 169 723 | 152 666 | 197 423 | 358 514 | 360 288 | 347 228 | 348 403 | 378 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 483 | 28 461 | 7 593 | 7 228 | 37 233 | 104 911 | 108 326 | 87 502 | 94 363 | 100 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 585 | 19 381 | 7 593 | 7 228 | 7 990 | 29 879 | 33 825 | 20 851 | 16 916 | 13 566 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 898 | 9 080 | 29 243 | 75 032 | 74 501 | 66 651 | 77 447 | 86 637 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 940 | 111 779 | 162 130 | 145 438 | 160 190 | 253 603 | 251 962 | 259 726 | 254 040 | 278 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 585 | 19 381 | 7 593 | 7 228 | 3 723 | 29 879 | 33 825 | 20 851 | 16 916 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 898 | 18 636 | 66 615 | 75 032 | 74 501 | 66 651 | 77 447 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | 16 243 | 2 386 | 2 932 | 3 774 | 29 207 | 32 594 | 20 583 | 17 000 | 4 007 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 478 | 1 002 | 2 787 | 4 903 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 38 | 215 | 867 | 852 | 4 530 | 2 455 | 2 470 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 3 138 | 5 211 | 4 334 | 4 431 | 1 539 | 1 605 | 3 796 | 7 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 565 | 16 243 | 2 386 | 2 932 | 748 | 29 207 | 32 594 | 20 583 | 17 000 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 1 002 | 2 787 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 38 | 644 | 867 | 852 | 4 530 | 2 455 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 3 138 | 5 211 | 4 334 | 3 619 | 1 539 | 1 605 | 3 796 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 12 983 | 1 889 | 2 309 | 73 | 23 655 | 25 977 | 16 260 | 13 817 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 3 260 | 497 | 489 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 122 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 511 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 3 398 | 497 | 623 | 1 048 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 | 100 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 139 | 150 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 511 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 12 983 | 1 889 | 2 309 | 2 976 | 23 655 | 25 977 | 16 260 | 13 817 | 2 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 12 983 | 1 889 | 2 309 | 2 976 | 23 655 | 25 977 | 16 260 | 13 817 | 2 730 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 252 | 12 983 | 2 309 | 73 | 23 655 | 25 977 | 16 260 | 13 817 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 752 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 983 | 16 126 | 18 435 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 735 | 17 626 | 19 935 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 737 | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | 18 435 | 21 411 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 626 | 19 935 | 22 911 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 985 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 309 | 2 976 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 985 | 2 309 | 2 976 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 309 | 2 976 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 309 | 2 976 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 985 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 985 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 094 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 094 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 094 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 094 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 626 | 22 912 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 735 | 19 936 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 383 | 2 069 | 678 | 5 098 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 427 | 178 490 | 244 563 | 373 112 | 381 879 | 354 135 | 418 215 | 457 062 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 500 | 178 465 | 244 521 | 356 085 | 366 601 | 352 537 | 418 017 | 456 636 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 927 | 25 | 42 | 17 027 | 15 278 | 1 598 | 198 | 426 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 044 | 178 676 | 242 494 | 373 173 | 381 201 | 356 042 | 418 362 | 451 964 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 350 | 161 277 | 221 960 | 333 326 | 315 971 | 309 659 | 350 167 | 377 153 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 010 | 6 197 | 14 820 | 33 440 | 35 020 | 37 863 | 34 235 | 38 317 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 497 | 862 | 242 | 4 948 | 7 809 | 3 931 | 3 816 | 1 642 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 187 | 10 340 | 5 472 | 1 459 | 22 401 | 4 589 | 30 144 | 34 852 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 208 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 208 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 208 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 383 | 2 069 | 678 | 5 098 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 197,4 млн ₽ | 358,5 млн ₽ | 360,3 млн ₽ | 347,2 млн ₽ | 348,4 млн ₽ | 378,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 42,4 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,6 % | +0,5 % | -3,6 % | +0,3 % | +8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 3,15 | 5,11 | 4,60 | 5,59 | 3,46 | 1,77 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,58 | 2,45 | 3,16 | 3,40 | 2,12 | 1,11 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,79 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,77 | 0,69 | 0,75 | 0,59 | 0,61 | 0,43 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,30 | 0,45 | 0,34 | 0,69 | 0,65 | 0,88 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 8,3 % | 9,4 % | 6,0 % | 4,9 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 6,6 % | 7,2 % | 4,7 % | 4,0 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 35,9 % | 23,4 % | 13,1 % | 7,7 % | 1,5 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 46,8 % | 34,0 % | 17,5 % | 13,0 % | 2,5 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,66 | 5,44 | 3,24 | 2,79 | 1,93 | 2,10 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 9 дн. | 36 дн. | 76 дн. | 77 дн. | 69 дн. | 61 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 56 дн. | 57 дн. | 46 дн. | 68 дн. | 63 дн. | 54 дн. ▼ | 108 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).