Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕСУРС", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 670 | 58 747 | 94 623 | 151 933 | 206 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 384 | 3 731 | 2 887 | 2 042 | 29 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 384 | 3 731 | 2 887 | 2 042 | 29 894 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 286 | 55 016 | 91 736 | 149 891 | 177 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 819 | 32 000 | 61 550 | 99 707 | 133 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 478 | 1 454 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 519 | 21 440 | 21 026 | 33 544 | 34 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 73 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 948 | 1 576 | 9 160 | 14 962 | 7 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 785 | 58 747 | 94 623 | 151 933 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 3 731 | 2 887 | 2 042 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 3 731 | 2 887 | 2 042 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 401 | 55 016 | 91 736 | 149 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 818 | 32 000 | 61 220 | 99 707 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | 478 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 635 | 21 440 | 19 826 | 33 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 948 | 1 576 | 9 160 | 14 962 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 670 | 58 747 | 94 623 | 151 933 | 206 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 015 | 10 147 | 14 257 | 62 918 | 64 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 537 | 10 537 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 268 | 42 268 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 113 | 11 661 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 655 | 48 600 | 80 366 | 89 015 | 142 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 25 537 | 42 805 | 537 | 15 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 081 | 23 063 | 37 561 | 88 478 | 127 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 785 | 58 747 | 94 623 | 151 933 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 010 | 10 147 | 14 257 | 62 918 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 537 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 268 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 247 | 10 113 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 775 | 48 600 | 80 366 | 89 015 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 25 537 | 42 805 | 537 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 201 | 23 063 | 37 561 | 88 478 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 196 | 56 183 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 037 | 281 977 | 500 650 | 395 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 059 | 286 472 | 440 454 | 339 116 | |
| Выручка за отчетный год | 16 037 | 281 977 | 500 650 | 395 299 | 323 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 634 | 56 183 | 58 603 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 634 | 7 975 | 2 813 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 961 | 41 897 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 247 | 13 893 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 059 | 286 472 | 495 016 | 339 116 | 265 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 635 | 7 975 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 172 | 36 961 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 389 | 11 247 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 308 | 5 223 | 7 400 | 2 544 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 206 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 824 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 6 563 | 2 535 | 1 051 | 4 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 1 760 | 2 946 | 1 626 | 3 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 308 | 5 224 | 7 400 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 6 563 | 2 535 | 1 051 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 1 760 | 2 946 | 1 626 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 137 | 4 110 | 5 866 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 171 | 1 114 | 1 534 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 171 | 1 114 | 1 534 | 1 011 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 487 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 137 | 4 109 | 5 866 | 1 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 137 | 4 109 | 5 866 | 1 548 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 110 | 5 866 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 537 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 268 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 247 | 10 113 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 257 | 62 918 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 537 | 10 537 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 268 | 42 268 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 113 | 11 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 918 | 64 466 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 527 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 42 268 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 866 | 1 548 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 661 | 1 548 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 866 | 1 548 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 866 | 1 548 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 42 268 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 42 268 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 918 | 64 466 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 257 | 62 918 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 275 | 8 045 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 292 973 | 328 703 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 002 | 321 578 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 971 | 7 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 387 698 | 320 658 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 363 562 | 295 794 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 612 | 22 649 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 824 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 493 | 138 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 031 | 1 253 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 661 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 661 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 043 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 876 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 167 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 527 | 15 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 802 | 7 337 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 94,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,13 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,47 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,17 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 2,26 | 4,79 | 5,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 1,4 % | 28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 41 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 502 дн. | 29 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,12 | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,40 | 0,97 | 1,35 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.