Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНЛЕЙ", Грэсовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 84 693 | 92 488 | 112 953 | 150 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 202 | 7 311 | 13 022 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 202 | 7 311 | 11 364 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 658 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 84 468 | 92 286 | 105 642 | 137 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 991 | 56 636 | 64 771 | 88 606 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 030 | 7 418 | 3 743 | 2 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 10 062 | 13 882 | 13 610 | 14 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 8 384 | 14 334 | 23 305 | 31 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 213 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 84 693 | 92 488 | 112 953 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 202 | 7 311 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 202 | 7 311 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 84 468 | 92 286 | 105 642 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 991 | 56 636 | 64 771 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 031 | 7 418 | 3 743 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 10 062 | 13 882 | 13 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 8 384 | 14 334 | 23 305 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 213 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 84 693 | 92 488 | 112 953 | 150 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 15 334 | 40 089 | 67 945 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 224 | 39 979 | 67 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 89 052 | 77 154 | 72 864 | 82 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 31 532 | 24 284 | 20 912 | 19 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 521 | 52 870 | 51 952 | 63 110 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 84 693 | 92 488 | 112 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 334 | 40 089 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 110 | 110 | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 224 | 39 979 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 89 052 | 77 154 | 72 864 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 31 531 | 24 284 | 20 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 521 | 52 870 | 51 952 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 576 | 116 819 | 139 860 | ||
| Выручка за предыдущий год | 126 663 | 594 164 | 752 244 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 087 | 477 345 | 612 384 | ||
| Выручка за отчетный год | 126 663 | 594 164 | 752 244 | 811 910 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 576 | 116 819 | 139 860 | 149 094 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 179 | 17 351 | 20 249 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 095 | 31 338 | 39 779 | 47 391 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 595 | 74 302 | 82 730 | 81 454 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 087 | 477 345 | 612 384 | 662 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 179 | 17 351 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 095 | 31 338 | 39 779 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 595 | 74 302 | 82 730 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 557 | 25 868 | 29 191 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 115 | 11 385 | 8 775 | 10 934 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 258 | 1 992 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 557 | 25 868 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 115 | 11 385 | 8 775 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 258 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 693 | 24 755 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | 2 864 | 1 113 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 2 864 | 1 113 | 1 335 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 693 | 24 755 | 27 856 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 693 | 24 755 | 27 856 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 693 | 24 755 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 224 | 39 979 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 15 334 | 40 089 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 224 | 39 979 | 67 835 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 334 | 40 089 | 67 945 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 693 | 24 755 | 27 856 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 19 693 | 24 755 | 27 856 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 693 | 24 755 | 27 856 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 693 | 24 755 | 27 856 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 469 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 469 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 469 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 469 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 334 | 40 089 | 67 945 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 15 334 | 40 089 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 197 | 12 344 | 10 524 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 882 | 679 930 | 861 702 | 835 559 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 655 | 666 121 | 850 751 | 807 619 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 181 | 7 112 | 6 324 | 5 720 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 046 | 6 697 | 4 627 | 22 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 139 | 666 733 | 849 358 | 825 035 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 024 | 638 475 | 814 693 | 777 728 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 988 | 12 806 | 21 949 | 28 294 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 | 3 567 | 1 005 | 1 210 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 974 | 11 885 | 11 711 | 17 803 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 512 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 015 | 5 698 | 1 855 | 1 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 015 | 5 698 | 1 855 | 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 503 | 12 945 | 5 228 | 4 260 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 503 | 12 945 | 5 228 | 4 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 355 | 5 950 | 8 971 | 7 764 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 31 тыс. ₽ | 84,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | — |
| Финансовый рычаг | 2,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 204 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 210 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.