Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМХОЛДИНГ", Грэсовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 122 | 33 445 | 27 734 | 31 938 | 40 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 283 | 6 421 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 277 | 6 419 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 2 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 839 | 27 024 | 27 734 | 31 938 | 40 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 058 | 2 188 | 12 719 | 5 573 | 2 960 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 763 | 24 719 | 14 235 | 25 776 | 21 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 117 | 780 | 589 | 15 769 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 122 | 33 445 | 27 734 | 31 938 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 283 | 6 421 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 277 | 6 419 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 839 | 27 024 | 27 734 | 31 938 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 058 | 2 188 | 12 719 | 5 573 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 763 | 24 719 | 14 235 | 25 776 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 117 | 780 | 589 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 122 | 33 445 | 27 734 | 31 938 | 40 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 3 428 | 4 675 | 11 603 | 21 274 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 18 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 382 | 30 017 | 23 044 | 20 317 | 18 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 787 | 10 500 | 8 500 | 7 500 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 595 | 19 517 | 14 544 | 12 817 | 11 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 122 | 33 445 | 27 734 | 31 938 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 740 | 3 428 | 4 675 | 11 603 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 18 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 382 | 30 017 | 23 044 | 20 317 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 787 | 10 500 | 8 500 | 7 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 595 | 19 517 | 14 544 | 12 817 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 507 | 3 501 | 1 809 | 9 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 022 | 162 526 | 167 632 | 167 310 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 515 | 159 025 | 165 823 | 157 724 | |
| Выручка за отчетный год | 34 022 | 162 526 | 167 632 | 167 310 | 320 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 507 | 3 501 | 1 809 | 9 586 | 13 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 507 | 3 501 | 1 809 | 9 586 | 13 044 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 515 | 159 025 | 165 823 | 157 724 | 307 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 507 | 3 501 | 1 809 | 9 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 925 | 3 388 | 2 045 | 8 673 | 12 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 552 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 886 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 113 | 650 | 913 | 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 925 | 3 388 | 2 045 | 8 673 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 886 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 113 | 650 | 913 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 | 2 688 | 1 247 | 6 928 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 700 | 798 | 1 745 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 700 | 798 | 1 745 | 2 517 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 740 | 2 688 | 1 247 | 6 928 | 9 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 740 | 2 688 | 1 247 | 6 928 | 9 671 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 428 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 428 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 675 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 675 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 247 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 247 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 685 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 438 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 663 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 493 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 493 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 830 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 020 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 346 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 082 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 341 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 041 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 740 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 740 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,90 | 1,20 | 1,57 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,83 | 0,65 | 1,30 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 0,36 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 26,19 | 8,76 | 4,93 | 1,75 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 8,0 % | 4,5 % | 21,7 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 78,4 % | 26,7 % | 59,7 % | 45,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 5 дн. | 28 дн. | 13 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.