Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 910 | 10 334 | 13 676 | 13 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 133 | 202 | 203 |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 133 | 202 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 777 | 10 200 | 13 474 | 13 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 386 | 6 716 | 11 915 | 10 766 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 064 | 2 667 | 1 542 | 2 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 817 | 17 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 772 | 10 333 | 13 676 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 133 | 202 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 133 | 202 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 638 | 10 200 | 13 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 386 | 6 716 | 11 915 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 925 | 2 667 | 1 542 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 817 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 910 | 10 334 | 13 676 | 13 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 995 | 9 184 | 13 034 | 12 485 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 915 | 1 151 | 642 | 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 915 | 1 151 | 642 | 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 772 | 10 333 | 13 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 093 | 8 563 | 13 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 | 1 770 | 642 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 679 | 1 770 | 642 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 853 | 4 231 | 2 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 016 | 7 037 | 6 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 163 | 2 806 | 4 254 | |
| Выручка за отчетный год | 4 013 | 7 037 | 6 707 | 14 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 856 | 4 231 | 2 453 | 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 856 | 4 231 | 2 453 | 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 157 | 2 806 | 4 254 | 13 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 853 | 4 231 | 2 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 180 | 2 636 | 4 722 | 212 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 251 | 9 333 | 4 387 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 927 | 10 928 | 2 118 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 178 | 2 636 | 4 722 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 251 | 9 333 | 4 387 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 926 | 10 928 | 2 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 077 | 2 472 | 4 604 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 164 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 164 | 118 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 979 | 2 472 | 4 604 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 979 | 2 472 | 4 604 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 8,86 | 20,99 | 17,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 3,03 | 2,43 | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,71 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,89 | 0,95 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,13 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,1 % | 23,9 % | 33,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 26,9 % | 35,3 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 699 дн. | 874 дн. | 1 022 дн. | 285 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.