Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКИЙ КОНДИТЕР", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКИЙ КОНДИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 588 | 223 669 | 254 987 | 160 322 | 152 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 762 | 14 598 | 13 975 | 15 547 | 11 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 762 | 14 598 | 13 975 | 11 845 | 10 117 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 702 | 1 502 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 826 | 209 071 | 241 012 | 144 775 | 141 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 459 | 59 974 | 67 045 | 38 393 | 31 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 938 | 10 096 | 4 885 | 238 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 950 | 122 044 | 149 719 | 95 437 | 100 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 091 | 13 997 | 9 782 | 9 464 | 8 705 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 389 | 2 960 | 9 581 | 1 243 | 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 588 | 223 669 | 254 987 | 160 322 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 762 | 14 598 | 13 975 | 15 547 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 762 | 14 598 | 13 975 | 11 845 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 702 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 826 | 209 071 | 241 012 | 144 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 459 | 59 974 | 67 045 | 38 393 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 938 | 10 096 | 4 885 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 949 | 122 044 | 149 719 | 95 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 091 | 13 997 | 9 782 | 9 464 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 389 | 2 960 | 9 581 | 1 243 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 588 | 223 669 | 254 987 | 160 322 | 152 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 212 | 80 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 212 | 80 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 057 | 414 046 | 644 688 | 666 837 | 659 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 057 | 414 046 | 644 688 | 661 633 | 654 204 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 204 | 5 053 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 588 | 223 669 | 254 987 | 160 322 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 212 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 212 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 057 | 414 046 | 644 688 | 666 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 057 | 414 046 | 644 688 | 661 633 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 204 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 234 | 87 583 | 85 397 | 86 007 | |
| Выручка за предыдущий год | 269 038 | 717 898 | 782 433 | 655 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 804 | 630 315 | 697 036 | 569 572 | |
| Выручка за отчетный год | 269 038 | 717 898 | 782 433 | 655 579 | 640 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 234 | 87 583 | 85 397 | 86 007 | 184 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 491 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 953 | 185 556 | 233 625 | 164 390 | 135 436 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 863 | 28 053 | 27 321 | 25 466 | 24 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 804 | 630 315 | 697 036 | 569 572 | 456 125 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 953 | 185 556 | 233 625 | 164 390 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 863 | 28 053 | 27 321 | 25 466 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 312 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 171 | 2 047 | 5 666 | 29 585 | 2 038 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 158 | 20 904 | 29 441 | 46 252 | 23 217 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 338 | 2 047 | 5 666 | 29 585 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 994 | 20 904 | 29 441 | 46 252 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 702 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 893 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 132 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 702 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 351 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 351 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 351 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 2 351 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 351 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 351 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 569 | 144 908 | 199 324 | 119 026 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 569 | 144 908 | 199 324 | 119 026 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 569 | 144 903 | 199 324 | 119 026 | |
| Убыток (ИТОГО) | 45 569 | 144 903 | 199 324 | 119 026 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 991 | 906 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 890 | 790 422 | 843 539 | 801 922 | 623 819 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 890 | 785 542 | 841 365 | 800 630 | 622 998 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 880 | 2 174 | 1 292 | 821 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 172 899 | 789 516 | 847 754 | 802 240 | 624 578 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 396 | 669 331 | 698 683 | 664 788 | 496 455 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 995 | 77 995 | 146 636 | 132 689 | 119 445 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 315 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 893 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 193 | 42 190 | 2 435 | 4 763 | 7 785 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 350 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 250 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 091 | 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -45,6 млн ₽ |
| Активы | 210,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.