Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМ ТЕХНИКА", Евпатория
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 601 | 46 104 | 50 358 | 61 202 | 50 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 3 819 | 5 357 | 6 084 | 16 434 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 3 819 | 5 357 | 6 084 | 7 205 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 229 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 544 | 42 285 | 45 001 | 55 118 | 34 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 511 | 15 994 | 19 613 | 13 761 | 5 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 413 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 959 | 25 715 | 25 027 | 40 964 | 25 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 576 | 361 | 393 | 3 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 341 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 601 | 46 104 | 50 358 | 61 202 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 3 819 | 5 357 | 6 084 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 3 819 | 5 357 | 6 084 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 544 | 42 285 | 45 001 | 55 118 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 511 | 15 994 | 19 613 | 13 761 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 476 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 959 | 25 715 | 25 027 | 39 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 576 | 361 | 393 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 364 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 601 | 46 104 | 50 358 | 61 202 | 50 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 983 | 7 119 | 10 215 | 15 345 | 19 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 796 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 011 | 25 930 | 31 975 | 32 064 | 29 543 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 011 | 25 930 | 31 963 | 32 042 | 29 525 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 607 | 13 055 | 8 168 | 13 793 | 1 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 607 | 13 055 | 8 168 | 13 793 | 1 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 601 | 46 104 | 50 358 | 61 202 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 983 | 7 119 | 10 215 | 15 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 335 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 011 | 25 930 | 31 975 | 32 064 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 011 | 25 930 | 31 963 | 32 042 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 607 | 13 055 | 8 168 | 13 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 607 | 13 055 | 8 168 | 13 793 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 464 | 11 358 | 14 178 | 18 074 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 950 | 57 748 | 62 310 | 101 168 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 486 | 46 390 | 48 132 | 83 094 | |
| Выручка за отчетный год | 30 950 | 57 748 | 62 310 | 101 168 | 111 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 464 | 11 358 | 14 178 | 18 074 | 13 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 464 | 11 358 | 14 178 | 18 074 | 13 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 486 | 46 390 | 48 132 | 83 094 | 97 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 464 | 11 358 | 14 178 | 18 074 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 966 | 3 921 | 3 868 | 6 413 | 5 580 |
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | 60 | 583 | 1 201 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 498 | 7 757 | 10 370 | 12 244 | 9 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 966 | 3 921 | 3 868 | 6 413 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | 60 | 583 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 498 | 7 757 | 10 370 | 12 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 973 | 3 136 | 3 096 | 5 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 993 | 785 | 772 | 1 273 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 993 | 785 | 772 | 1 283 | 1 123 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 973 | 3 136 | 3 096 | 5 130 | 4 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 973 | 3 136 | 3 096 | 5 130 | 4 461 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 130 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 335 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 345 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 796 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 806 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 461 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 461 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 461 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 461 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 806 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 345 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 830 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 828 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 210 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 618 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 998 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 478 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 512 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 206 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 802 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 3,24 | 5,51 | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 2,01 | 3,11 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 4,93 | 5,48 | 3,93 | 2,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 6,8 % | 6,1 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 44,1 % | 30,3 % | 33,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 126 дн. | 149 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.