Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМПЛЕКС-КРЫМЪ", Журавлевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМПЛЕКС-КРЫМЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 046 | 31 155 | 36 318 | 40 695 | 59 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 2 082 | 5 022 | 12 721 | 11 776 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 21 | 5 022 | 12 721 | 11 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 747 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 314 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 021 | 29 073 | 31 296 | 27 974 | 47 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 856 | 10 717 | 12 136 | 10 176 | 9 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 301 | 9 095 | 12 622 | 10 255 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 13 088 | 8 822 | 5 176 | 28 091 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 443 | 967 | 1 243 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 046 | 31 155 | 36 318 | 40 695 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 082 | 5 922 | 12 721 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 21 | 5 022 | 12 721 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 747 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 900 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 314 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 036 | 29 073 | 30 396 | 27 974 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 856 | 10 717 | 12 529 | 10 176 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 301 | 9 045 | 12 622 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 13 088 | 8 822 | 5 176 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 458 | 967 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 046 | 31 155 | 36 318 | 40 695 | 59 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 21 846 | 33 155 | 38 565 | 55 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 910 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 21 836 | 32 245 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 7 456 | 6 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 7 456 | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 1 853 | 3 163 | 2 124 | 4 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 163 | 2 088 | 4 084 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 1 853 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 046 | 31 155 | 36 318 | 40 695 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 21 846 | 33 155 | 38 565 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 21 836 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 7 456 | 6 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 7 456 | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 1 853 | 3 163 | 2 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 163 | 2 088 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 1 853 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 27 511 | 15 881 | 7 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 690 | 59 894 | 71 629 | 51 244 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 654 | 32 383 | 55 748 | 43 875 | |
| Выручка за отчетный год | 690 | 59 894 | 71 629 | 51 244 | 77 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 27 511 | 25 844 | 7 369 | 21 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 23 621 | 15 881 | 7 369 | 21 887 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 120 | 4 766 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 770 | 5 197 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 654 | 32 383 | 45 785 | 43 875 | 55 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 23 621 | 15 881 | 7 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 120 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 770 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 23 467 | 15 445 | 6 734 | 21 387 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 151 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 228 | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 438 | 712 | 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 23 467 | 15 445 | 6 734 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 151 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 228 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 438 | 712 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 21 768 | 15 104 | 6 560 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 699 | 341 | 174 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 699 | 341 | 174 | 1 421 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 21 768 | 15 104 | 6 560 | 19 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 21 768 | 15 104 | 6 560 | 19 966 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 21 768 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 910 | 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 836 | 32 291 | 37 655 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 846 | 33 201 | 38 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 910 | 910 | 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 245 | 37 655 | 54 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 155 | 38 565 | 55 178 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 409 | 6 711 | 19 964 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 309 | 6 711 | 19 964 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 409 | 6 711 | 19 964 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 409 | 6 711 | 19 964 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 900 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 900 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 350 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 350 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 350 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 350 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 155 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 730 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 190 | 25 067 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 703 | 55 069 | 79 341 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 517 | 52 443 | 72 527 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 186 | 2 626 | 6 814 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 513 | 57 845 | 54 274 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 669 | 42 959 | 49 356 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 922 | 1 904 | 1 833 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | 37 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 072 | 249 | 605 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 850 | 12 656 | 2 444 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 758 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | 1 332 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 225 | 1 332 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 993 | 574 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 993 | 574 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 389 | 4 906 | 170 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 489 | 4 906 | 160 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 900 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 845 | 5 008 | 3 081 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 900 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 915 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 945 | 4 846 | 166 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 914 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Активы | 40,7 млн ₽ | 59,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,6 млн ₽ | 55,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,17 | 11,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,38 | 9,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,44 | 6,88 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,29 | 21,42 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.