Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИКА", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 961 | 1 784 | 27 602 | 7 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 945 | 1 784 | 27 585 | 7 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 164 | 21 138 | 5 534 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 930 | 597 | 5 699 | 2 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 23 | 367 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 961 | 16 118 | 6 443 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 944 | 16 101 | 6 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 270 | 4 386 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 3 457 | 1 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 44 | 355 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 961 | 1 784 | 27 602 | 7 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 8 688 | 1 845 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 | 8 668 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 672 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 670 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 008 | 1 569 | 18 912 | 5 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 508 | 1 569 | 18 909 | 5 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 961 | 16 118 | 6 443 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 136 | 1 366 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 116 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | 13 980 | 5 075 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 13 977 | 5 072 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 353 | 532 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 056 | 2 610 | 11 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 076 | 257 | 10 732 | |
| Выручка за отчетный год | 1 056 | 5 616 | 9 640 | 12 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 9 124 | 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 8 098 | 611 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | 1 026 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 076 | 5 173 | 516 | 11 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 456 | 532 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 897 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 8 190 | 598 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 113 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 21 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 440 | 618 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 16 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 | 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 288 | 124 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 1 638 | 120 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 6 552 | 478 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 6 552 | 478 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 152 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 116 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 136 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 668 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 688 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 553 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 553 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 553 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 553 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 688 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 136 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 279 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 068 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 767 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 789 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 137 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 423 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ |
| Активы | 961 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 3,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.