Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - КРЫМ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 612 | 5 727 | 3 535 | 1 460 | 2 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 51 | 37 | 23 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 51 | 37 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 612 | 5 663 | 3 484 | 1 423 | 2 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 609 | 5 655 | 3 380 | 1 364 | 2 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 104 | 60 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 610 | 5 727 | 3 535 | 1 460 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 51 | 37 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 51 | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 610 | 5 663 | 3 484 | 1 423 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 609 | 5 655 | 3 380 | 1 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 104 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 612 | 5 727 | 3 535 | 1 460 | 2 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 | 324 | 356 | 351 | 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 24 | 56 | 51 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 303 | 5 403 | 3 179 | 1 109 | 1 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 303 | 5 403 | 3 179 | 1 109 | 1 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 610 | 5 727 | 3 535 | 1 460 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 324 | 356 | 351 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 24 | 56 | 51 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 303 | 5 403 | 3 179 | 1 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 303 | 5 403 | 3 179 | 1 109 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 406 | 3 648 | 3 583 | 4 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 406 | 3 648 | 3 583 | 4 240 | |
| Выручка за отчетный год | 1 406 | 3 648 | 3 583 | 4 240 | 4 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 406 | 3 648 | 3 583 | 4 240 | 4 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 22 | 41 | 33 | 124 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 395 | 3 626 | 3 542 | 4 207 | 4 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 22 | 41 | 33 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 397 | 3 626 | 3 542 | 4 207 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 22 | 40 | 3 | 42 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 33 | 82 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 22 | 40 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 18 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 8 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 18 | 32 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 18 | 32 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 18 | 32 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 24 | 56 | 51 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 307 | 324 | 356 | 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 24 | 56 | 51 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 309 | 324 | 356 | 351 | 385 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 17 | 31 | 34 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 309 | 17 | 31 | 34 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 17 | 31 | 34 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | 17 | 31 | 34 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 | 324 | 356 | 351 | 385 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 307 | 324 | 356 | 351 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 024 | 55 969 | 40 321 | 36 207 | 30 637 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 320 | 47 321 | 34 173 | 36 120 | 30 637 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 704 | 8 648 | 6 148 | 87 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 037 | 62 649 | 42 253 | 36 251 | 30 620 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 | 109 | 86 | 34 415 | 28 943 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 286 | 577 | 404 | 1 172 | 1 058 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 7 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 714 | 61 963 | 41 755 | 657 | 619 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.