Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЛИМПОПО", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЛИМПОПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 269 | 933 | 1 974 | 47 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 246 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 246 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 268 | 933 | 1 974 | 28 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 522 | 2 577 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 264 | 837 | 1 449 | 21 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 4 636 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 3 269 | 682 | 1 974 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 269 | 681 | 1 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 522 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 265 | 681 | 1 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 269 | 932 | 1 974 | 47 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 | 3 047 | 9 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 374 | 3 047 | 9 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 053 | 2 446 | 7 753 | 45 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 657 | 2 344 | 2 815 | 12 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 396 | 103 | 4 938 | 32 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 3 269 | 682 | 1 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 | 374 | 3 047 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 374 | 374 | 3 047 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 691 | 2 696 | 2 465 | 7 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 525 | 2 283 | 2 344 | 2 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 413 | 121 | 4 938 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 884 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 884 | 6 045 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 | 2 301 | 12 574 | |
| Выручка за отчетный год | 5 884 | 114 | 6 045 | 78 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 114 | 2 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 | 2 537 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 119 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 910 | 12 574 | 75 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 956 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 174 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 754 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 934 | 2 007 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 636 | 78 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 657 | 47 | 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 916 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 636 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 40 | 657 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 92 | ||
| Прочее за предыдущий год | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 92 | 829 | |
| Прочее за отчетный год | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 905 | 1 178 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 1 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 887 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 199 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 086 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 086 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 086 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 086 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 443 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 563 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 563 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 120 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 063 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 905 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 933 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 216 тыс. ₽ | — | -8,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,38 | 0,25 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,34 | 0,19 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | -4,47 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 14,13 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | -223,7 % | -337,8 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 419,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.