Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 374 | 59 200 | 87 537 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 172 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 172 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 202 | 59 199 | 87 549 | |
| Запасы на конец отчетного года | 31 332 | 24 732 | 61 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 472 | 23 588 | 22 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 398 | 10 879 | 2 723 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 019 | 54 042 | 66 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 172 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 172 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 847 | 54 041 | 66 482 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 333 | 25 621 | 44 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 457 | 21 389 | 18 997 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 7 031 | 3 011 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 374 | 59 200 | 87 537 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 638 | 12 474 | 40 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 208 | 3 007 | 4 096 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 | 2 931 | 4 089 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 172 | 76 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 528 | 43 718 | 43 061 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 528 | 43 718 | 43 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 019 | 54 042 | 66 481 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 349 | 6 051 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 208 | 2 968 | 4 147 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 | 2 931 | 4 089 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 172 | 37 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 348 | 43 725 | 56 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 348 | 43 725 | 56 283 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 4 222 | 7 874 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 633 | 52 537 | 56 170 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 842 | 48 315 | 48 296 | |
| Выручка за отчетный год | 45 852 | 51 864 | 62 731 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 667 | 2 425 | 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 667 | 2 425 | 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 | 44 185 | 49 439 | 62 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 791 | 4 222 | 7 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 204 | 2 425 | 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 65 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 551 | 258 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 596 | 3 671 | 7 598 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 551 | 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 3 268 | 7 445 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 403 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 90 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 178 | 2 335 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 2 335 | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 65,4 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 87,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,35 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,79 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,25 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,21 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 38,91 | 3,75 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % | 18,7 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 259 дн. | 183 дн. | 363 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.