Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРИТЕТ-М", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРИТЕТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 835 | 93 138 | 75 702 | 92 458 | 103 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 808 | 410 | 775 | 605 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 808 | 410 | 775 | 605 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 835 | 92 330 | 75 292 | 91 683 | 103 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 544 | 51 230 | 57 943 | 57 953 | 70 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 435 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 968 | 32 718 | 10 305 | 14 629 | 21 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 8 382 | 7 044 | 19 100 | 8 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 951 | 93 138 | 75 795 | 92 458 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 808 | 410 | 775 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 808 | 410 | 775 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 951 | 92 330 | 75 385 | 91 683 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 544 | 51 230 | 58 059 | 57 953 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 568 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 084 | 30 150 | 10 282 | 14 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 8 382 | 7 044 | 19 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 835 | 93 138 | 75 702 | 92 458 | 103 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 662 | 30 845 | 52 080 | 61 945 | 75 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 070 | 61 935 | 75 125 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 173 | 62 294 | 23 622 | 30 512 | 28 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 173 | 35 994 | 23 622 | 30 512 | 28 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 951 | 93 138 | 75 795 | 92 458 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 662 | 30 845 | 52 170 | 61 945 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 835 | 52 160 | 61 935 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 289 | 62 293 | 23 625 | 30 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 289 | 35 994 | 23 625 | 30 512 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 766 | 42 832 | 45 602 | 40 767 | |
| Выручка за предыдущий год | 172 336 | 295 538 | 291 637 | 284 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 570 | 252 706 | 246 035 | 243 781 | |
| Выручка за отчетный год | 172 336 | 295 538 | 291 637 | 284 548 | 281 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 766 | 25 134 | 45 569 | 40 767 | 45 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 766 | 25 134 | 25 324 | 12 323 | 14 851 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 988 | 458 | 164 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 257 | 27 986 | 30 025 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 570 | 270 404 | 246 068 | 243 781 | 236 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 766 | 25 134 | 25 440 | 12 323 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 580 | 905 | 458 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 118 | 19 257 | 27 986 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 066 | 26 489 | 27 851 | 12 499 | 14 876 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 300 | 1 388 | 2 747 | 370 | 73 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 220 | 194 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 066 | 26 489 | 27 967 | 12 499 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 1 388 | 2 747 | 370 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 220 | 194 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 653 | 21 185 | 22 332 | 10 588 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 413 | 5 304 | 5 629 | 1 353 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 413 | 5 304 | 5 605 | 1 353 | 708 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 653 | 21 185 | 22 249 | 10 588 | 13 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 653 | 21 185 | 22 249 | 10 588 | 13 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 185 | 22 332 | 10 588 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 835 | 52 160 | 61 917 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 845 | 52 170 | 61 927 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 070 | 61 935 | 75 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 080 | 61 945 | 75 135 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 235 | 10 588 | 13 473 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 235 | 10 588 | 13 473 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 235 | 10 588 | 13 473 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 235 | 10 588 | 13 473 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 862 | 265 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 862 | 265 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 862 | 265 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 862 | 265 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 080 | 61 945 | 75 135 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 845 | 52 170 | 61 945 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 056 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 585 991 | 307 766 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 329 | 307 600 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 662 | 166 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 573 935 | 324 115 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 572 583 | 308 194 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 325 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 352 | 1 045 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 551 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 900 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 800 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 730 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 730 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 461 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 231 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 230 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 66,8 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 104,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,48 | 3,00 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,66 | 1,11 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,63 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,33 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,92 | 2,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 22,7 % | 11,5 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 68,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 69 дн. | 87 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.