Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 452 | 390 219 | 427 748 | 545 756 | 560 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 604 | 12 554 | 16 485 | 23 613 | 20 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 604 | 12 554 | 16 485 | 23 613 | 20 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 848 | 377 665 | 411 263 | 522 143 | 540 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 193 | 317 527 | 357 129 | 413 815 | 472 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 500 | 17 691 | 10 317 | 4 795 | 1 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 23 600 | 24 995 | 70 362 | 48 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 944 | 18 458 | 18 449 | 32 989 | 18 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 388 | 373 | 182 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 452 | 390 219 | 427 748 | 545 756 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 12 554 | 16 484 | 23 613 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 604 | 12 554 | 16 484 | 23 613 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 848 | 377 665 | 411 264 | 522 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 193 | 317 527 | 357 129 | 413 815 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 500 | 17 692 | 10 317 | 4 795 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 23 600 | 24 996 | 70 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 944 | 18 458 | 18 449 | 32 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 388 | 373 | 182 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 452 | 390 219 | 427 748 | 545 756 | 560 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 479 | 177 508 | 184 008 | 183 793 | 186 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 115 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 39 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 879 | 2 508 | 9 008 | 8 793 | 11 227 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 450 | 17 449 | 85 435 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 450 | 10 000 | 78 350 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 449 | 7 079 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 973 | 212 711 | 227 290 | 344 514 | 289 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 200 | 82 712 | 78 350 | 7 377 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 973 | 131 511 | 144 578 | 266 164 | 281 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 452 | 390 219 | 427 748 | 545 756 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 479 | 177 508 | 184 008 | 184 484 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 115 000 | 175 000 | 175 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 100 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 60 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 879 | 2 508 | 9 008 | 9 484 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 450 | 85 799 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 450 | 78 350 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 449 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 973 | 212 711 | 227 290 | 275 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 200 | 82 712 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 973 | 131 511 | 144 578 | 265 473 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 912 | 92 936 | 149 859 | 148 115 | |
| Выручка за предыдущий год | 120 107 | 940 939 | 1 147 604 | 1 019 073 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 195 | 848 003 | 997 745 | 870 958 | |
| Выручка за отчетный год | 120 107 | 940 939 | 1 147 604 | 1 019 073 | 1 047 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 912 | 92 936 | 149 859 | 148 115 | 146 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 362 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 706 | 8 330 | 8 269 | 7 128 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 550 | 102 593 | 164 936 | 174 049 | 182 320 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 195 | 848 003 | 997 745 | 870 958 | 901 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 349 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 706 | 8 330 | 8 269 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 563 | 102 593 | 164 936 | 174 049 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 362 | 766 | 8 442 | 595 | 2 329 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | 3 704 | 3 691 | 2 576 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 581 | 38 230 | 40 578 | 57 461 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 068 | 2 677 | 2 089 | 9 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 349 | 766 | 8 442 | 595 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 3 704 | 3 691 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 581 | 38 230 | 40 578 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 068 | 2 677 | 2 089 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 879 | 629 | 6 774 | 476 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 137 | 1 669 | 119 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 483 | 137 | 1 669 | 119 | 586 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 879 | 629 | 6 774 | 476 | 1 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 879 | 629 | 6 774 | 476 | 1 743 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 879 | 629 | 6 774 | 476 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 115 000 | 175 000 | 175 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 60 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | 2 508 | 9 008 | 9 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 479 | 177 508 | 184 008 | 184 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 508 | 9 008 | 8 793 | 11 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 508 | 184 008 | 183 793 | 186 227 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 113 500 | 60 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 6 500 | 476 | 1 743 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 129 | 66 500 | 476 | 1 743 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 6 500 | 476 | 1 743 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 629 | 6 500 | 476 | 1 743 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 60 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 113 500 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 113 500 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 60 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 60 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 60 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 100 | 60 000 | 691 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 39 100 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 39 100 | 691 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 60 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 60 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 562 | 184 008 | 171 816 | 186 227 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 479 | 177 508 | 184 008 | 184 484 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 401 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 956 771 | 1 367 694 | 1 990 797 | 2 184 953 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 942 192 | 1 344 663 | 1 952 737 | 1 544 163 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 578 | 23 031 | 38 060 | 26 681 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 614 109 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 166 857 | 1 381 962 | 1 985 396 | 2 196 971 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 103 040 | 1 331 246 | 1 767 091 | 1 225 154 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 190 | 29 172 | 29 218 | 44 282 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 384 | 3 704 | 4 104 | 3 091 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 715 | 717 | 1 032 | 454 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 528 | 17 123 | 183 951 | 923 990 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 215 600 | 14 259 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 898 | 225 302 | 236 167 | 151 099 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 213 498 | 225 302 | 236 167 | 151 099 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 134 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 298 | 211 043 | 240 623 | 153 722 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 298 | 211 043 | 240 623 | 153 722 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 514 | 945 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 629 тыс. ₽ |
| Активы | 390,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.