Финансы ООО "РДС-КРЫМ", Саки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДС-КРЫМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 579 | 395 459 | 139 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 39 981 | 5 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 654 | 5 319 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 327 | 327 | 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 252 | 355 478 | 133 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 144 | 7 425 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 287 | 1 210 | 1 934 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 186 | 343 232 | 121 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 779 | 8 890 | 3 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 343 | 201 750 | 395 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 327 | 39 981 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 654 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 327 | 327 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 016 | 201 422 | 355 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 105 | 2 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 662 | 1 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 910 | 177 981 | 343 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 22 779 | 8 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 579 | 395 459 | 139 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 250 | 14 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 240 | 14 890 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 329 | 380 559 | 253 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 329 | 380 559 | 253 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 343 | 201 750 | 395 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 566 | 7 333 | 14 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 556 | 7 323 | 14 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 778 | 194 416 | 380 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 778 | 194 416 | 380 559 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 274 | 28 544 | 54 754 |
| Выручка за предыдущий год | 120 187 | 354 402 | 428 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 913 | 325 858 | 373 812 |
| Выручка за отчетный год | 354 402 | 428 566 | 232 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 547 | 54 754 | 30 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 789 | 38 485 | 29 444 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 758 | 16 269 | 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 855 | 373 812 | 201 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 953 | 7 766 | 38 485 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 321 | 20 778 | 16 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 106 | 30 010 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 975 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 700 | 22 219 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 683 | 4 200 | 172 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 946 | 7 081 | 30 010 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 975 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 700 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 685 | 4 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 557 | 5 664 | 23 866 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 1 417 | 6 144 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 6 144 | 1 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 685 | 7 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 685 | 23 866 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 557 | 5 664 | 7 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23,9 млн ₽ |
| Активы | 395,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.