Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТЕХ СТРОЙ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТЕХ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 371 | 325 812 | 246 244 | 158 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 797 | 19 323 | 6 995 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 797 | 19 323 | 6 995 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 371 | 325 015 | 226 921 | 151 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 249 | 130 386 | 160 036 | 88 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 39 923 | 58 365 | 62 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 154 706 | 8 520 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 948 | 325 812 | 246 244 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 797 | 19 323 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 797 | 19 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 948 | 325 015 | 226 921 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 351 | 130 386 | 160 036 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 530 | 39 923 | 58 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 067 | 154 706 | 8 520 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 371 | 325 812 | 246 244 | 158 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 599 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 987 | 6 990 | 9 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 987 | 6 990 | 9 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 214 | 322 876 | 238 656 | 210 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 276 | 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 214 | 322 601 | 238 380 | 210 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 948 | 325 812 | 246 244 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 599 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 762 | 6 987 | 6 990 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 762 | 6 987 | 6 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 149 | 322 876 | 238 656 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 275 | 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 049 | 322 601 | 238 380 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 4 639 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 819 | 97 138 | 258 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 292 | 96 198 | 253 995 | |
| Выручка за отчетный год | 2 690 | 97 138 | 258 634 | 22 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 940 | 4 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 684 | 940 | 4 639 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 006 | 96 198 | 253 995 | 30 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | 4 639 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 912 | 4 639 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 28 | 10 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 912 | 4 639 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | 3 711 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 928 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 928 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 912 | 3 711 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 912 | 3 711 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 147 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 228 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 690 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 650 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 462 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 263 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 226 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 226 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 912 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | -17,8 млн ₽ |
| Активы | 325,8 млн ₽ | 246,2 млн ₽ | 158,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | 599 тыс. ₽ | -61,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,95 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,28 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,00 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 410,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,5 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 619,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 495 дн. | 230 дн. | 1 068 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.