Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦАР", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 914 | 234 161 | 247 044 | 323 123 | 435 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 582 | 3 823 | 21 205 | 24 749 | 51 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 582 | 3 823 | 21 205 | 24 749 | 51 222 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 332 | 230 338 | 225 838 | 298 373 | 384 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 347 | 117 165 | 131 351 | 168 107 | 240 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 851 | 1 900 | 4 168 | 784 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 699 | 10 209 | 12 489 | 13 579 | 21 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 403 | 100 375 | 77 143 | 114 685 | 121 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 688 | 687 | 1 218 | 1 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 914 | 234 161 | 247 044 | 323 123 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 582 | 3 823 | 21 205 | 24 749 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 582 | 3 823 | 21 205 | 24 749 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 332 | 230 338 | 225 838 | 298 373 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 347 | 117 165 | 131 351 | 168 107 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 851 | 1 900 | 4 168 | 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 699 | 10 209 | 12 489 | 13 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 403 | 100 375 | 77 143 | 114 685 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 688 | 687 | 1 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 914 | 234 161 | 247 044 | 323 123 | 435 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 515 | 191 114 | 170 876 | 250 272 | 62 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 505 | 191 104 | 170 866 | 250 262 | 62 334 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 | 395 | 277 767 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 398 | 395 | 2 767 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 399 | 43 047 | 75 769 | 72 456 | 95 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 714 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 399 | 43 047 | 75 769 | 72 456 | 93 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 914 | 234 161 | 247 044 | 323 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 515 | 191 114 | 170 876 | 250 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 505 | 191 104 | 170 866 | 250 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 | 395 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 398 | 395 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 399 | 43 047 | 75 769 | 72 456 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 399 | 43 047 | 75 769 | 72 456 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 292 | 320 151 | 414 087 | 421 589 | |
| Выручка за предыдущий год | 282 107 | 706 743 | 901 443 | 972 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 815 | 386 592 | 487 356 | 550 465 | |
| Выручка за отчетный год | 282 107 | 706 743 | 901 443 | 972 054 | 1 059 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 292 | 320 151 | 414 087 | 421 589 | 456 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 563 | 174 177 | 218 388 | 193 831 | 189 126 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 729 | 145 974 | 195 699 | 227 758 | 267 333 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 815 | 386 592 | 487 356 | 550 465 | 603 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 563 | 174 177 | 218 388 | 193 831 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 729 | 145 974 | 195 699 | 227 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 880 | 172 001 | 213 585 | 186 746 | 176 122 |
| Проценты к получению за отчетный год | 930 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 714 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | 805 | 1 999 | 570 | 1 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 061 | 2 981 | 6 802 | 8 585 | 12 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 880 | 172 001 | 213 585 | 186 746 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 930 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 | 805 | 1 999 | 570 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 061 | 2 981 | 6 802 | 8 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 504 | 137 598 | 170 866 | 149 395 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 376 | 34 403 | 42 321 | 37 355 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 376 | 34 403 | 42 321 | 37 355 | 32 852 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 398 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 504 | 137 598 | 170 866 | 149 395 | 140 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 504 | 137 598 | 170 866 | 149 395 | 140 897 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 504 | 137 598 | 170 866 | 149 395 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 505 | 191 104 | 170 866 | 250 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 515 | 191 114 | 170 876 | 250 272 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 505 | 191 104 | 170 866 | 250 262 | 62 334 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 515 | 191 114 | 170 876 | 250 272 | 62 344 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 505 | 137 599 | 170 866 | 149 395 | 140 898 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 515 | 137 599 | 170 866 | 149 395 | 140 898 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 505 | 137 599 | 170 866 | 149 395 | 140 898 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 505 | 137 599 | 170 866 | 149 395 | 140 898 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 104 | 70 000 | 328 825 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 104 | 70 000 | 328 825 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 104 | 70 000 | 328 825 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 191 104 | 70 000 | 328 825 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 515 | 191 114 | 170 876 | 250 272 | 62 344 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 515 | 191 114 | 170 876 | 250 272 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 393 | 79 032 | 175 546 | 126 328 | 95 723 |
| Поступления – всего за отчетный год | 290 619 | 710 621 | 911 374 | 971 251 | 1 075 377 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 414 | 706 948 | 899 484 | 965 236 | 1 065 357 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 205 | 3 673 | 11 890 | 6 015 | 10 020 |
| Платежи – всего за отчетный год | 269 226 | 631 589 | 735 828 | 844 923 | 979 654 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 109 | 531 919 | 611 918 | 720 833 | 832 442 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 228 | 48 565 | 77 157 | 76 271 | 102 625 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 556 | 33 989 | 42 790 | 37 583 | 34 276 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 333 | 17 116 | 3 963 | 10 236 | 10 311 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 7 674 | 18 786 | 34 995 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | 7 674 | 18 786 | 34 995 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 275 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 275 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 104 | 70 000 | 328 825 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 191 104 | 70 000 | 328 825 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 403 | 78 972 | 37 542 | 6 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53,5 млн ₽ | 137,6 млн ₽ | 170,9 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 140,9 млн ₽ |
| Активы | 91,9 млн ₽ | 234,2 млн ₽ | 247,0 млн ₽ | 323,1 млн ₽ | 435,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 5,35 | 2,98 | 4,12 | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 2,57 | 1,18 | 1,77 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 2,33 | 1,02 | 1,58 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,2 % | 58,8 % | 69,2 % | 46,2 % | 32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 111 дн. | 98 дн. | 111 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.