Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИГМА", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 447 | 1 802 | 2 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 447 | 1 765 | 2 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 | 706 | 1 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 775 | 968 | 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 91 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 447 | 1 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 447 | 1 765 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 | 706 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 775 | 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 447 | 1 802 | 2 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 464 | 649 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 123 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 377 | 1 215 | 1 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 377 | 1 065 | 1 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 447 | 1 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 123 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 377 | 1 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 377 | 1 065 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 926 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 107 | 2 779 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 963 | 1 853 | |
| Выручка за отчетный год | 2 107 | 2 779 | 2 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 926 | 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 926 | 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 963 | 1 853 | 2 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 795 | 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 131 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 795 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 636 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 159 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 636 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 636 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 636 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,45 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,87 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,26 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 20,28 | 2,88 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 35,3 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 137,1 % | 28,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 139 дн. | 228 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.