Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМАЛКО", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМАЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 11 491 | 35 892 | 41 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 11 491 | 35 892 | 41 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 313 | 9 343 | 11 259 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 39 | 650 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 24 759 | 26 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 2 415 | 1 290 | 2 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 461 | 417 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 | 11 553 | 35 892 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 11 553 | 35 892 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 341 | 9 343 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 816 | 24 759 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 1 254 | 1 290 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 461 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 | 11 491 | 35 892 | 41 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 4 862 | 21 948 | 26 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 1 620 | 1 620 | 1 620 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 242 | 20 328 | 25 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 630 | 13 943 | 14 477 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 520 | 13 833 | 14 367 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 | 11 553 | 35 892 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 5 139 | 21 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 1 620 | 1 620 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 519 | 20 328 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 415 | 13 944 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 305 | 13 834 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 635 | 4 704 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 172 | 69 074 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 537 | 64 370 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 172 | 69 074 | 82 695 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 | 4 704 | 9 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | 2 730 | 6 358 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 189 | 161 | 384 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 838 | 1 813 | 2 473 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 537 | 64 370 | 73 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 | 2 730 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 189 | 161 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 838 | 1 813 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 590 | 2 634 | 6 117 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 307 | 151 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 403 | 392 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | 2 634 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 307 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 403 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 2 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 527 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 527 | 1 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 2 107 | 4 793 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 2 107 | 4 793 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 | 2 107 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 620 | 1 620 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 519 | 20 328 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 139 | 21 948 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 620 | 1 620 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 242 | 20 328 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 862 | 21 948 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 620 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 242 | 16 810 | 4 793 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 862 | 16 810 | 4 793 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | 2 107 | 4 793 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 266 | 105 | 4 793 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 620 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 976 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 596 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 862 | 21 948 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 139 | 21 948 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 129 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 412 | 60 275 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 412 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 971 | 1 146 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 | 619 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | 527 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 298 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 559 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 559 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 559 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 508 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 508 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.