Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЯМАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЯМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 291 933 | 1 441 689 | 1 382 487 | 1 339 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 553 371 | 680 478 | 619 451 | 558 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 553 371 | 680 478 | 619 451 | 558 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 738 562 | 761 211 | 763 036 | 781 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 735 362 | 760 067 | 626 830 | 626 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 640 | 148 640 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 200 | 1 144 | 566 | 5 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 291 933 | 1 441 689 | 1 382 487 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 553 371 | 680 478 | 619 451 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 553 371 | 680 478 | 619 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 738 562 | 761 211 | 763 036 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 362 | 729 167 | 626 830 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 900 | 135 640 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 200 | 1 144 | 566 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 291 933 | 1 441 689 | 1 382 487 | 1 339 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 858 093 | 909 031 | 966 351 | 1 037 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 155 000 | 155 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 492 | 492 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 810 859 | 881 699 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 764 | 517 653 | 403 420 | 289 187 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 402 764 | 509 130 | 395 634 | 282 138 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 786 | 7 049 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 523 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 076 | 15 005 | 12 716 | 13 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 369 | 1 060 | 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 076 | 13 636 | 11 656 | 12 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 291 933 | 1 441 689 | 1 382 487 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 858 093 | 909 031 | 966 351 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 155 000 | 155 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 492 | 492 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 753 539 | 810 859 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 764 | 517 653 | 403 420 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 402 764 | 509 130 | 395 634 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 523 | 7 786 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 076 | 15 005 | 12 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 369 | 1 060 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 076 | 13 636 | 11 656 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 810 | 148 105 | 169 648 | |
| Выручка за предыдущий год | 165 254 | 200 848 | 233 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 444 | 52 743 | 64 252 | |
| Выручка за отчетный год | 165 254 | 200 848 | 233 900 | 233 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 810 | 145 313 | 169 648 | 169 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 810 | 145 313 | 153 907 | 153 953 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 741 | 15 278 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 444 | 55 535 | 64 252 | 64 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 810 | 145 313 | 153 907 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 792 | 15 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 687 | 64 408 | 71 683 | 88 550 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 436 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 678 | 75 685 | 74 706 | 56 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 737 | 90 070 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 182 | 95 290 | 14 954 | 9 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 687 | 63 671 | 71 683 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 333 | 7 436 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 678 | 75 685 | 74 706 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 737 | 89 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 182 | 95 290 | 14 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 158 | 50 937 | 57 320 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 529 | 13 471 | 15 100 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 737 | 737 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 529 | 13 471 | 15 100 | 18 447 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 737 | 737 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 158 | 50 937 | 57 320 | 70 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 158 | 50 937 | 57 320 | 70 840 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 937 | 57 320 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 155 000 | 155 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 492 | 492 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 600 | 753 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 858 092 | 909 029 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 155 000 | 155 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 492 | 492 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 537 | 810 857 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 909 029 | 966 349 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 937 | 57 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 937 | 57 320 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 937 | 57 320 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 937 | 57 320 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 909 029 | 966 349 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 858 092 | 909 029 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 516 | 128 564 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 560 | 255 691 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 188 560 | 233 900 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 791 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 044 | 127 127 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 416 | 27 646 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 233 | 1 152 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 350 | 75 015 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 133 | 16 869 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 912 | 6 445 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 500 | 137 793 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 500 | 97 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 093 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 698 | 153 440 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 176 798 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 900 | 133 440 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 20 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 626 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 622 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 208 622 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 996 | 113 496 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 996 | 113 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43,2 млн ₽ | 50,9 млн ₽ |
| Активы | 1,29 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 858,1 млн ₽ | 909,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,77 | 50,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,77 | 50,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 50,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.