Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 553 | 72 562 | 46 178 | 46 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 8 305 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 8 305 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 481 | 64 257 | 46 179 | 46 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 12 621 | 1 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 480 | 49 901 | 44 232 | 46 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 735 | 388 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 553 | 73 030 | 47 856 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 8 305 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 8 305 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 481 | 64 725 | 47 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 13 071 | 3 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 480 | 51 292 | 44 077 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 388 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 553 | 72 562 | 46 178 | 46 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 238 | 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 527 | 72 023 | 45 519 | 48 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 | 305 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 527 | 72 023 | 45 214 | 48 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 553 | 73 030 | 47 856 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 558 | 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 648 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 527 | 72 473 | 47 198 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 305 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 527 | 72 173 | 46 893 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 469 | 38 932 | 17 543 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 391 | 39 357 | 19 625 | |
| Выручка за отчетный год | 10 469 | 39 988 | 17 543 | 2 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 317 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 317 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 415 | 39 671 | 19 627 | 6 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 266 | 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 21 157 | 1 552 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 51 | 18 948 | 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 671 | 42 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 211 | 21 156 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 115 | 19 033 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 537 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 134 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 212 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 212 | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 238 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 218 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 287 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 957 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 996 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 435 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 253 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,89 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,72 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 289,50 | 303,88 | 69,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | 89,1 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 116 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.