Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КОНСТАНТА"", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КОНСТАНТА""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 147 | 767 | 5 626 | 11 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 423 | 6 840 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 364 | 423 | 6 840 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 147 | 403 | 5 203 | 4 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 384 | 829 | 543 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 14 | 4 078 | 2 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 3 | 5 | 296 | 1 629 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 64 | 6 177 | 6 440 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 423 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 423 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 64 | 5 813 | 6 016 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 384 | 513 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 5 424 | 5 208 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 3 | 5 | 295 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 147 | 767 | 5 626 | 11 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 48 | 5 383 | 4 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 363 | 4 307 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 99 | 956 | 243 | 6 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 4 111 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 99 | 956 | 113 | 2 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 64 | 6 177 | 6 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 15 | 5 219 | 3 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 209 | 3 566 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 49 | 958 | 2 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 49 | 958 | 2 723 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 1 843 | 5 358 | 5 616 | |
| Выручка за предыдущий год | 350 | 2 501 | 8 508 | 12 026 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 658 | 3 150 | 6 410 | ||
| Выручка за отчетный год | 350 | 2 501 | 8 509 | 9 733 | 12 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 1 843 | 5 359 | 7 517 | 6 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 350 | 1 843 | 5 359 | 7 517 | 6 252 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 658 | 3 150 | 2 216 | 6 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 350 | 1 843 | 5 358 | 5 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 1 713 | 5 210 | 7 517 | 6 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 149 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 1 713 | 5 209 | 5 384 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 130 | 149 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 1 713 | 5 209 | 5 384 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 988 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 | 1 713 | 5 210 | 7 517 | 5 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 1 713 | 5 210 | 7 517 | 5 259 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 209 | 5 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 329 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 24 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,48 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,83 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,33 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | 11,00 | 2,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1 370,8 % | 1 165,3 % | 679,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16 450,0 % | 3 568,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.