Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКЕЛАЖСЕРВИС", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКЕЛАЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 131 | 8 003 | 6 329 | 8 153 | 9 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 871 | 1 778 | 1 035 | 377 | 88 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 815 | 1 778 | 1 035 | 377 | 88 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 260 | 6 225 | 5 294 | 7 776 | 9 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 352 | 4 174 | 4 688 | 6 862 | 7 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 818 | 267 | 335 | 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 1 233 | 339 | 579 | 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 428 | 8 003 | 6 355 | 8 153 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 555 | 1 778 | 1 035 | 377 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 555 | 1 778 | 1 035 | 377 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 872 | 6 225 | 5 320 | 7 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 962 | 4 174 | 4 688 | 6 862 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 818 | 293 | 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 1 233 | 339 | 579 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 131 | 8 003 | 6 329 | 8 153 | 9 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 509 | 2 595 | 4 685 | 6 598 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 010 | 6 070 | 2 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 010 | 6 070 | 2 060 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 424 | 1 674 | 3 468 | 2 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 424 | 1 674 | 3 468 | 2 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 428 | 8 003 | 6 355 | 8 153 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 509 | 2 621 | 4 685 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 010 | 6 070 | 2 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 010 | 6 070 | 2 060 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 424 | 1 674 | 3 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 424 | 1 674 | 3 468 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 252 | 1 688 | 6 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 | 8 765 | 8 645 | 11 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 886 | 6 513 | 6 957 | 4 957 | |
| Выручка за отчетный год | 127 | 8 765 | 8 645 | 11 291 | 14 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 252 | 1 688 | 6 334 | 5 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 252 | 1 688 | 6 334 | 5 183 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 625 | 6 513 | 6 957 | 4 957 | 8 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 252 | 1 688 | 6 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 230 | 3 413 | 5 891 | 8 254 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 4 326 | 5 820 | 5 815 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 22 | 2 601 | 6 263 | 2 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 230 | 3 413 | 5 891 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 4 326 | 5 820 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 22 | 2 601 | 6 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 925 | 2 611 | 4 675 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 802 | 1 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 828 | 1 216 | 1 656 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 925 | 2 585 | 4 675 | 6 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 925 | 2 585 | 4 675 | 6 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,20 | 14,68 | 3,16 | 2,24 | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,16 | 4,84 | 0,36 | 0,26 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 2,91 | 0,20 | 0,17 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | 0,19 | 0,41 | 0,57 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 4,30 | 1,44 | 0,74 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,8 % | 24,1 % | 40,8 % | 57,3 % | 71,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 127,6 % | 99,6 % | 99,8 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. | 234 дн. | 246 дн. | 505 дн. | 308 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.