Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРГО", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 176 | 4 917 | 6 088 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 176 | 4 917 | 6 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 48 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 4 635 | 5 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 234 | 156 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 176 | 4 917 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 176 | 4 917 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 4 635 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 234 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 176 | 4 917 | 6 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 759 | 1 226 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 4 158 | 4 862 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 250 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 3 908 | 4 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 176 | 4 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 759 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 | 4 158 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 3 908 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 676 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 284 | 4 675 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 676 | 7 901 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 266 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 001 | 266 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 | 4 675 | 7 635 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 968 | 580 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 378 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 49 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 968 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 130 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 834 | 450 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 834 | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -336 тыс. ₽ | 834 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ |
| Активы | 176 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -326 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 1,18 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,17 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,85 | 0,15 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 5,48 | 3,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -190,9 % | 17,0 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,9 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.