Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДОРРА", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДОРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 763 | 63 331 | 46 215 | 48 162 | 65 915 | 76 335 | 76 806 | 81 254 | 47 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 391 | 4 566 | 3 698 | 2 830 | 2 138 | 2 779 | 1 073 | 8 269 | 8 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 391 | 4 566 | 3 698 | 2 830 | 2 138 | 2 779 | 1 073 | 230 | 140 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 039 | 8 127 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 372 | 58 765 | 42 517 | 45 332 | 63 777 | 73 556 | 75 733 | 72 985 | 39 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 610 | 1 531 | 3 523 | 34 846 | 43 811 | 38 636 | 31 173 | 32 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 365 | 1 998 | 2 539 | 2 938 | 1 989 | 1 977 | 1 978 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 358 | 28 | 1 992 | 2 002 | 17 026 | 23 226 | 30 075 | 33 712 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 000 | 56 032 | 36 397 | 36 647 | 8 716 | 4 279 | 4 003 | 6 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 71 | 41 | 200 | 1 065 | 164 | 878 | 8 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 26 | 17 | 22 | 135 | 99 | 163 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 71 763 | 63 331 | 46 215 | 49 066 | 65 915 | 76 335 | 76 806 | 81 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 391 | 4 566 | 3 698 | 1 121 | 2 138 | 2 779 | 1 073 | 8 269 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 391 | 4 566 | 3 698 | 1 121 | 2 138 | 2 779 | 1 073 | 230 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 039 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 66 372 | 58 765 | 42 517 | 47 945 | 63 777 | 73 556 | 75 733 | 72 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 251 | 610 | 1 531 | 13 520 | 34 846 | 43 811 | 38 636 | 31 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 365 | 1 998 | 2 539 | 1 985 | 1 989 | 1 977 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 28 | 1 992 | 15 785 | 17 026 | 23 226 | 36 219 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 000 | 56 032 | 36 397 | 13 901 | 8 716 | 4 279 | 33 712 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 71 | 41 | 2 626 | 1 065 | 164 | 878 | 8 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 26 | 17 | 128 | 135 | 99 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 763 | 63 331 | 46 215 | 48 162 | 65 915 | 76 335 | 76 806 | 81 254 | 47 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 689 | 1 819 | 1 998 | 2 112 | 2 405 | 2 519 | 3 126 | 9 618 | 10 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 679 | 1 809 | 1 988 | 2 102 | 2 395 | 2 509 | 3 116 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 190 | 30 186 | 25 523 | 26 991 | 22 691 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 190 | 30 186 | 25 523 | 25 987 | 21 687 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 004 | 1 004 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 074 | 61 512 | 44 217 | 46 050 | 33 320 | 43 630 | 48 157 | 44 645 | 14 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 954 | 54 781 | 37 442 | 39 479 | 295 | 5 645 | 6 011 | 3 194 | 3 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 120 | 6 731 | 6 775 | 6 571 | 33 025 | 37 985 | 42 146 | 41 451 | 10 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 71 763 | 63 331 | 46 215 | 49 066 | 65 915 | 76 335 | 76 806 | 81 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 689 | 1 819 | 1 998 | 2 322 | 2 405 | 2 519 | 3 126 | 9 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 679 | 1 809 | 1 988 | 2 312 | 2 395 | 2 509 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 950 | 30 190 | 30 186 | 25 523 | 26 991 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 950 | 30 190 | 30 186 | 25 523 | 25 987 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 074 | 61 512 | 44 217 | 16 794 | 33 320 | 43 630 | 48 157 | 44 645 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 954 | 54 781 | 37 442 | 404 | 295 | 5 645 | 6 011 | 3 194 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 120 | 6 731 | 6 775 | 16 390 | 33 025 | 37 985 | 42 146 | 41 451 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 134 | 4 016 | 4 149 | 68 353 | 50 470 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 405 | 50 996 | 20 451 | 38 528 | 25 973 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 085 | 4 964 | 3 230 | 21 271 | 46 980 | 16 302 | 29 825 | 24 497 | |
| Выручка за отчетный год | 50 996 | 20 451 | 38 528 | 25 973 | 1 061 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 016 | 4 149 | 8 703 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 805 | 1 943 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 155 | 289 | 271 | 315 | 3 211 | 4 195 | 6 760 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 085 | 4 964 | 3 230 | 1 368 | 46 980 | 16 302 | 29 825 | 24 497 | 2 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 805 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 155 | 289 | 271 | 3 405 | 3 211 | 4 195 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 046 | 217 | 227 | 146 | 242 | 148 | 790 | 31 498 | 2 822 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 552 | 36 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 626 | 5 552 | 4 063 | 2 048 | 308 | 339 | 87 | 14 736 | 2 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 340 | 82 | 335 | 219 | 871 | 145 | 1 240 | 16 210 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 046 | 217 | 227 | 160 | 242 | 148 | 8 087 | 31 498 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 626 | 5 552 | 4 063 | 954 | 308 | 339 | 87 | 14 736 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 340 | 82 | 335 | 523 | 871 | 145 | 8 000 | 16 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 679 | 130 | 179 | 89 | 83 | 114 | 607 | 6 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 43 | 45 | 183 | 7 024 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 43 | 45 | 29 | |||||
| Прочее за отчетный год | 44 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 679 | 130 | 179 | 114 | 83 | 114 | 607 | 6 474 | 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | 130 | 179 | 114 | 83 | 114 | 607 | 6 474 | 775 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 679 | 130 | 179 | 89 | 83 | 114 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 679 | 1 809 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 689 | 1 819 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | 1 988 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 819 | 1 998 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 179 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | 179 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 179 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 | 179 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 819 | 1 998 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 689 | 1 819 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 55 069 | 34 232 | 53 805 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 224 | 33 713 | 36 842 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 845 | 519 | 16 963 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 599 | 4 277 | 61 774 | 45 019 | 76 064 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 087 | 3 549 | 47 519 | 37 787 | 26 133 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 351 | 240 | 13 846 | 6 473 | 6 025 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | 45 | 139 | 180 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 105 | 443 | 270 | 759 | 43 726 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 695 | 5 165 | 4 437 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 060 | 22 160 | 5 087 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 000 | 5 087 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 97 000 | 2 160 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 060 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 365 | 16 995 | 650 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 365 | 2 995 | 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 000 | 14 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 302 | 5 450 | 22 972 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 852 | 8 720 | 5 450 | 22 972 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 189 852 | 8 720 | 5 450 | 22 972 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 550 | 28 186 | 21 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 181 550 | 28 186 | 21 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 607 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 775 тыс. ₽ | ||
| Активы | 65,9 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,9 % | +88,4 % | -32,6 % | -95,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,69 | 1,57 | 1,63 | 2,74 | 1,31 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,63 | 0,73 | 0,94 | 0,47 | 0,91 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,47 | 0,30 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,22 | 0,35 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 26,41 | 29,30 | 23,57 | 7,45 | 3,55 | 0,87 ▼ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -0,2 % | 5,0 % | 5,7 % | -146,7 % | 2,5 % ▼ | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,6 % | 1,6 % | 24,9 % | 73,0 % | 1,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % | 8,0 % | 1,6 % | 0,4 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 4,5 % | 19,4 % | 67,3 % | 7,5 % | 4,0 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,27 | 0,50 | 0,32 | 0,02 | 0,76 ▼ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 415 дн. | 285 дн. | 474 дн. | — | 118 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 981 дн. | 473 дн. | 464 дн. | 4 511 дн. | 44 дн. ▼ | 36 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 73,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 92).