Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРТА-КРАН", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРТА-КРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 405 | 12 486 | 30 096 | 36 733 | 36 824 | 43 810 | 49 414 | 39 111 | 38 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 067 | 12 188 | 13 428 | 17 211 | 15 660 | 14 309 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 067 | 12 188 | 13 428 | 17 211 | 15 660 | 14 309 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 405 | 12 486 | 30 096 | 22 666 | 24 636 | 30 382 | 32 203 | 23 451 | 24 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 368 | 2 602 | 10 062 | 5 951 | 8 180 | 60 | 31 | 37 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 315 | 12 111 | 26 846 | 8 579 | 7 388 | 7 523 | 16 407 | 18 963 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 352 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 648 | 4 025 | 11 297 | 14 679 | 15 736 | 4 457 | 4 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 8 405 | 12 486 | 30 096 | 29 498 | 36 824 | 43 810 | 49 414 | 39 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 053 | 12 188 | 13 428 | 17 211 | 15 660 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 053 | 12 188 | 13 428 | 17 211 | 15 660 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 8 405 | 12 486 | 30 096 | 18 445 | 24 636 | 30 382 | 32 203 | 23 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 89 | 368 | 2 602 | 3 970 | 5 951 | 8 180 | 60 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 315 | 12 111 | 26 846 | 7 329 | 7 388 | 7 523 | 16 407 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 963 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 648 | 7 146 | 11 297 | 14 679 | 15 736 | 4 457 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 405 | 12 486 | 30 096 | 36 733 | 36 824 | 43 810 | 49 414 | 39 111 | 38 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 739 | 9 142 | 12 029 | 13 369 | 20 398 | 22 618 | 25 267 | 26 642 | 32 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 377 | 16 888 | 13 389 | 18 713 | 16 737 | 8 448 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 377 | 12 568 | 13 389 | 17 138 | 11 376 | 4 538 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 320 | 1 575 | 5 361 | 3 910 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 666 | 3 344 | 2 690 | 6 476 | 3 037 | 2 478 | 7 410 | 4 021 | 5 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 111 | 96 | 145 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 666 | 3 344 | 2 555 | 6 365 | 3 037 | 2 382 | 7 265 | 4 021 | 5 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 8 405 | 12 486 | 30 096 | 29 498 | 36 824 | 43 810 | 49 414 | 39 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 6 739 | 9 142 | 12 029 | 17 578 | 20 398 | 22 618 | 25 267 | 26 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 377 | 9 843 | 13 389 | 18 713 | 16 737 | 4 538 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 377 | 8 012 | 13 389 | 17 138 | 11 376 | 4 538 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 831 | 1 575 | 5 361 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 666 | 3 344 | 2 690 | 2 077 | 3 037 | 2 479 | 7 410 | 7 931 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 96 | 145 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 666 | 3 344 | 2 555 | 2 077 | 3 037 | 2 383 | 7 265 | 7 931 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 991 | 2 751 | 4 417 | 71 757 | 83 686 | 81 278 | 124 247 | 74 911 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 045 | 18 050 | 31 551 | 37 966 | 44 695 | 43 187 | 65 442 | 39 251 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 054 | 15 299 | 27 134 | 33 791 | 38 991 | 38 091 | 58 805 | 35 660 | |
| Выручка за отчетный год | 19 045 | 18 050 | 31 551 | 28 302 | 44 695 | 43 187 | 65 442 | 39 251 | 42 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 991 | 2 751 | 4 417 | 4 214 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 991 | 2 751 | 4 417 | 4 214 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 054 | 15 299 | 27 134 | 24 088 | 38 991 | 38 091 | 58 805 | 35 660 | 31 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 991 | 2 751 | 4 417 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 884 | 2 679 | 3 331 | 1 855 | 1 618 | 1 967 | 3 310 | 1 779 | 4 320 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 773 | 2 185 | 1 166 | 1 659 | 2 152 | 1 066 | 284 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 13 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 107 | 72 | 313 | 344 | 452 | 308 | 1 158 | 700 | 4 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 884 | 2 679 | 3 331 | 1 316 | 1 618 | 1 967 | 3 310 | 1 776 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 773 | 1 179 | 1 166 | 1 659 | 2 152 | 1 066 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 107 | 72 | 313 | 137 | 452 | 308 | 1 158 | 698 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 719 | 2 401 | 2 887 | 2 289 | 2 820 | 2 221 | 2 645 | 1 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 278 | 444 | 570 | 1 266 | 908 | 682 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 278 | 444 | 513 | 1 266 | 908 | 682 | 464 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 719 | 2 401 | 2 887 | 1 342 | 2 820 | 2 221 | 2 645 | 1 374 | 6 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 719 | 2 401 | 2 887 | 1 342 | 2 820 | 2 221 | 2 645 | 1 374 | 6 043 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,7 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 36,7 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,4 % | +51,5 % | -40,0 % | +9,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 8,11 | 12,26 | 4,35 | 5,83 | 4,24 | 2,02 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 6,15 | 8,96 | 4,34 | 5,82 | 4,23 | 1,04 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 3,72 | 5,92 | 2,12 | 1,11 | 4,23 | 0,72 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 0,50 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,75 | 0,81 | 0,94 | 0,96 | 0,47 | 0,17 | 0,62 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | 12,8 % | 11,8 % | 10,1 % | 9,1 % | 25,6 % | 3,1 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,3 % | 5,1 % | 4,0 % | 3,5 % | 14,1 % | 1,6 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 7,7 % | 5,1 % | 5,4 % | 3,5 % | 15,8 % | 1,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 13,8 % | 9,8 % | 10,5 % | 5,2 % | 18,5 % | 6,9 % ▲ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,21 | 0,99 | 1,32 | 1,00 | 1,12 | 1,41 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 64 дн. | 92 дн. | 176 дн. | — | 38 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 56 дн. | 78 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 66 дн. ▲ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 45 дн. | 41 дн. | 65 дн. | 54 дн. ▼ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | 88 дн. | 119 дн. | 47 дн. | 135 дн. | — | 50 дн. | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,88 | 0,92 | 0,77 | 0,83 | 0,76 | 0,60 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,83 | — | — | — | — | — | 5,26 | 1,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2666).