Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 2 239 | 130 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 | 44 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 330 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 10 010 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 2 238 | 85 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 020 | 47 811 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 37 972 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 75 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 81 281 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 36 231 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 220 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 45 050 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 198 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 644 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 208 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 2 239 | 130 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 621 | 1 026 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 1 618 | 129 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 1 618 | 129 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 81 281 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 332 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 77 949 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 77 949 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 590 | ||
| Выручка за предыдущий год | 95 176 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 586 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 454 | 88 007 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 832 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 622 | 88 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 590 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 782 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 2 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 435 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 714 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 721 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 621 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 624 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 624 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 624 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 621 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 821 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 745 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 303 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 442 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 924 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 976 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 298 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 640 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 130,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 125,83 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -212,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.