Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТЭНЕРГОМОНТАЖ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 694 | 249 583 | 644 195 | 463 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 933 | 12 594 | 15 119 | 11 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 933 | 12 594 | 14 524 | 11 134 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 25 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 586 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 761 | 236 988 | 629 076 | 452 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 182 | 52 677 | 160 809 | 188 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 814 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 968 | 174 763 | 459 836 | 262 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 133 | 442 | 1 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 101 | 489 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 694 | 249 583 | 644 195 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 933 | 12 594 | 15 119 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 933 | 12 594 | 14 524 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 586 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 761 | 236 988 | 629 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 182 | 52 677 | 160 809 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 814 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 968 | 174 763 | 459 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 453 | 133 | 442 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 101 | 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 694 | 249 583 | 644 195 | 463 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 995 | 12 587 | 36 680 | 48 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 985 | 12 577 | 36 670 | 48 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 279 | 218 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | 279 | 218 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 699 | 236 889 | 607 236 | 414 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 699 | 236 889 | 607 236 | 414 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 694 | 249 583 | 644 195 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 995 | 12 587 | 36 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 985 | 12 577 | 36 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 279 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 | 279 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 699 | 236 889 | 607 236 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 699 | 236 889 | 607 236 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 851 | 6 274 | 10 576 | |
| Выручка за предыдущий год | 307 049 | 1 274 216 | 1 770 369 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 198 | 1 267 942 | 1 759 793 | |
| Выручка за отчетный год | 307 049 | 1 274 216 | 1 770 369 | 1 218 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 851 | 6 274 | 10 576 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 656 | 6 274 | 10 576 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 195 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 198 | 1 267 942 | 1 759 793 | 1 244 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 656 | 6 274 | 10 576 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 195 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 161 | 5 980 | 30 539 | 14 437 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 159 | 632 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 802 | 77 443 | 165 179 | 162 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 297 | 77 800 | 145 375 | 123 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 161 | 5 980 | 30 539 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 159 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 802 | 77 443 | 165 179 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 297 | 77 800 | 145 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 985 | 4 593 | 24 249 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 175 | 1 279 | 6 124 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 175 | 1 279 | 6 124 | 3 061 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | 97 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 | 61 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 16 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 985 | 4 593 | 24 249 | 11 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 985 | 4 593 | 24 249 | 11 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 985 | 4 593 | 24 249 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 995 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 577 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 587 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 592 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 592 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 592 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 592 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 587 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 995 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 286 308 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 555 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 629 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 588 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 107 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 784 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Активы | 249,6 млн ₽ | 644,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.