Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР 586", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР 586"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 143 | 9 023 | 7 533 | 3 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 516 | 401 | 232 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 516 | 401 | 232 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 627 | 8 622 | 7 301 | 3 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 848 | 506 | 236 | 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 733 | 7 967 | 6 878 | 1 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 360 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 149 | 187 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 143 | 9 024 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 516 | 401 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 516 | 401 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 627 | 8 623 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 848 | 506 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 733 | 7 968 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 149 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 143 | 9 023 | 7 533 | 3 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 191 | 3 423 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 191 | 3 413 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 755 | 5 832 | 4 110 | 4 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 805 | 4 441 | 3 116 | 3 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 1 391 | 994 | 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 142 | 9 024 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 192 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 192 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 755 | 5 832 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 805 | 4 441 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 950 | 1 391 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 492 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 922 | 19 169 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 267 | 13 677 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 922 | 19 169 | 11 428 | 14 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 492 | 3 138 | 5 821 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 492 | 3 138 | 1 353 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 240 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 228 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 267 | 13 677 | 8 290 | 8 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 492 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 805 | 3 138 | 1 353 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 696 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 805 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 696 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 805 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 805 | 3 138 | 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 805 | 3 138 | 960 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.