Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНКИ МОТОР", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНКИ МОТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 443 | 13 945 | 15 174 | 20 580 | 3 476 | 5 175 | 5 668 | 4 987 | 6 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 1 375 | 976 | 443 | 354 | 266 | 1 148 | 670 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 1 375 | 976 | 443 | 354 | 266 | 1 148 | 670 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 443 | 13 897 | 13 799 | 19 604 | 3 033 | 4 821 | 5 402 | 3 839 | 6 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 684 | 8 360 | 4 409 | 6 328 | 1 191 | 3 352 | 3 643 | 2 370 | 2 706 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 552 | 1 067 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 57 | 3 673 | 6 057 | 9 702 | 1 753 | 1 466 | 1 672 | 1 463 | 3 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 702 | 1 153 | 2 242 | 1 880 | 89 | 3 | 87 | 6 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 621 | 539 | 627 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 443 | 13 945 | 15 174 | 3 708 | 3 476 | 5 175 | 5 668 | 4 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 1 375 | 12 | 443 | 354 | 266 | 1 148 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 1 375 | 12 | 443 | 354 | 266 | 1 148 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 443 | 13 897 | 13 799 | 3 696 | 3 033 | 4 821 | 5 402 | 3 839 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 684 | 8 360 | 4 409 | 1 634 | 1 191 | 3 352 | 3 643 | 2 370 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 552 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 57 | 3 673 | 6 057 | 1 976 | 1 753 | 1 466 | 1 672 | 1 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 702 | 1 153 | 2 242 | 86 | 89 | 3 | 87 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 621 | 539 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 443 | 13 945 | 15 174 | 20 580 | 3 476 | 5 175 | 5 668 | 4 987 | 6 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 069 | 1 121 | 2 108 | 2 299 | 2 771 | 2 809 | 2 919 | 3 764 | 5 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 059 | 1 111 | 2 098 | 2 289 | 2 761 | 2 799 | 2 909 | 3 754 | 5 403 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 374 | 12 824 | 13 066 | 18 281 | 705 | 2 366 | 2 749 | 1 223 | 1 547 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 982 | 2 | 800 | 800 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 374 | 12 777 | 11 957 | 18 189 | 685 | 1 485 | 1 795 | 943 | 1 447 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 127 | 90 | 20 | 81 | 154 | 280 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 443 | 13 945 | 15 174 | 3 708 | 3 476 | 5 175 | 5 668 | 4 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 069 | 1 121 | 2 108 | 2 548 | 2 771 | 2 809 | 2 919 | 3 764 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 059 | 1 111 | 2 098 | 2 538 | 2 761 | 2 799 | 2 909 | 3 754 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 374 | 12 824 | 13 066 | 1 160 | 705 | 2 366 | 2 749 | 1 223 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 982 | 800 | 800 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 374 | 12 777 | 11 957 | 1 145 | 685 | 1 485 | 1 795 | 943 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 127 | 15 | 20 | 81 | 154 | 280 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 527 | 9 103 | 10 081 | 721 | 588 | 5 662 | 6 675 | 8 927 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 228 | 87 095 | 100 504 | 8 192 | 10 982 | 14 641 | 20 928 | 21 761 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 701 | 77 992 | 90 423 | 7 471 | 10 394 | 8 979 | 14 253 | 12 834 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 228 | 87 095 | 100 504 | 156 993 | 10 982 | 14 641 | 20 928 | 21 761 | 25 493 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 527 | 9 103 | 10 081 | 5 138 | 588 | 5 662 | 6 675 | 8 927 | 9 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 527 | 229 | 289 | 3 240 | 1 616 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 694 | 265 | 1 620 | 267 | 166 | 351 | 241 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 603 | 11 434 | 6 701 | 731 | 5 166 | 6 220 | 5 336 | 7 255 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 701 | 77 992 | 90 423 | 151 855 | 10 394 | 8 979 | 14 253 | 12 834 | 16 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 527 | 146 | 229 | 289 | 3 240 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 694 | 265 | 112 | 267 | 166 | 351 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 603 | 11 434 | 463 | 731 | 5 166 | 6 220 | 5 336 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 112 | 446 | 1 277 | 392 | 334 | 204 | 320 | 1 068 | 1 896 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 16 | 19 | 1 | 46 | 63 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 440 | 3 538 | 5 156 | 1 118 | 52 | 239 | 396 | 512 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 800 | 635 | 1 565 | 622 | 76 | 162 | 2 505 | 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 112 | 446 | 1 277 | 176 | 334 | 204 | 320 | 1 068 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 19 | 1 | 46 | 63 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 440 | 3 538 | 2 840 | 1 118 | 52 | 239 | 396 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 800 | 635 | 2 810 | 622 | 76 | 162 | 2 505 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 059 | 52 | 987 | 59 | 223 | 38 | 110 | 845 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 44 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 44 | 53 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | 224 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 059 | 52 | 987 | 191 | 223 | 38 | 110 | 845 | 1 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 52 | 987 | 191 | 223 | 38 | 110 | 845 | 1 649 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 059 | 52 | 987 | 59 | 223 | 38 | 110 | 845 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 1 111 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 069 | 1 121 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 1 111 | 2 098 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 069 | 1 121 | 2 108 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 52 | 987 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 059 | 52 | 987 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 52 | 987 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 059 | 52 | 987 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 069 | 1 121 | 2 108 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 1 069 | 1 121 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 702 | 1 798 | 3 | 84 | 719 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 297 | 102 421 | 110 221 | 10 909 | 14 746 | 21 030 | 21 578 | 24 707 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 033 | 89 063 | 93 649 | 10 793 | 14 611 | 20 937 | 21 578 | 24 113 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 | 1 090 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 264 | 13 286 | 15 482 | 116 | 135 | 93 | 594 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 595 | 102 910 | 108 423 | 10 906 | 15 632 | 20 946 | 20 859 | 24 805 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 752 | 84 997 | 90 026 | 10 558 | 14 190 | 19 068 | 18 027 | 20 414 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 466 | 1 009 | 925 | 231 | 1 162 | 1 008 | 1 685 | 3 835 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | 1 | 42 | 57 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | 15 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 377 | 16 665 | 17 457 | 98 | 279 | 828 | 1 090 | 556 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 1 683 | 600 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 | 1 426 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 257 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 974 | 800 | 100 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 984 | 1 000 | 900 | 2 100 | 400 | 380 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 984 | 1 000 | 900 | 2 100 | 400 | 380 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 | 1 000 | 100 | 2 100 | 1 200 | 280 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 010 | 1 000 | 100 | 2 100 | 1 200 | 280 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 702 | 1 089 | 3 | 84 | 2 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 223 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 845 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,3 % | +42,9 % | +4,0 % | +17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 2,04 | 1,97 | 3,14 | 4,07 | 1,98 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 0,62 | 0,64 | 1,20 | 2,32 | 1,03 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,71 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,54 | 0,51 | 0,75 | 0,78 | 0,49 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,84 | 0,94 | 0,32 | 0,29 | 0,64 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | 1,6 % | 1,4 % | 14,9 % | 6,3 % | 3,0 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,3 % | 0,5 % | 3,9 % | 6,5 % | 1,6 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 0,7 % | 1,9 % | 16,9 % | 23,7 % | 1,4 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | 1,4 % | 3,8 % | 22,4 % | 30,5 % | 7,0 % ▲ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,16 | 2,83 | 3,69 | 4,36 | 3,66 | 1,40 ▲ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 37 дн. | 29 дн. | 25 дн. | 51 дн. | 38 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 136 дн. | 93 дн. | 67 дн. | 60 дн. | 65 дн. ▲ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 60 дн. | 46 дн. | 27 дн. | 32 дн. | 55 дн. ▲ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | 76 дн. | 112 дн. | 76 дн. | 65 дн. | 79 дн. | 49 дн. ▼ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,51 | 0,49 | 0,68 | 0,75 | 0,59 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,76 | 6,39 | 6,24 | 10,57 | 12,51 | 5,10 ▲ | 1,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).