Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ-ЮГОРИЯ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ-ЮГОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 045 560 | 4 371 199 | 5 519 115 | 3 608 137 | 4 082 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 272 008 | 1 942 560 | 2 116 321 | 1 987 270 | 2 154 877 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 332 | 477 | 376 | 653 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 227 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 241 036 | 852 074 | 997 231 | 1 028 770 | 1 519 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 982 987 | 1 061 529 | 1 053 528 | 861 641 | 488 119 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 269 | 145 | 23 952 | 22 617 | 22 089 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 188 | 2 377 | 2 390 | 24 157 | 77 522 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 301 | 26 103 | 38 743 | 49 709 | 46 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 773 552 | 2 428 639 | 3 402 794 | 1 620 867 | 1 927 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 398 097 | 351 173 | 284 781 | 257 058 | 594 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 189 | 52 534 | 2 271 | 34 874 | 111 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 121 405 | 1 986 204 | 3 055 023 | 1 241 374 | 1 198 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 660 | 344 | 36 939 | 40 422 | 13 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 735 | 28 019 | 23 438 | 45 660 | 9 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 465 | 10 365 | 342 | 1 480 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 045 560 | 4 371 199 | 5 519 115 | 3 608 137 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 532 334 | 1 942 560 | 2 116 321 | 1 987 270 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 227 | 332 | 477 | 376 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 453 944 | 852 220 | 997 231 | 1 028 770 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 982 987 | 1 061 383 | 1 053 528 | 861 641 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 041 | 145 | 23 952 | 22 617 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 188 | 2 377 | 2 390 | 24 157 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 947 | 26 103 | 38 743 | 49 709 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 513 226 | 2 428 639 | 3 402 794 | 1 620 867 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 097 | 351 173 | 284 781 | 257 058 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 859 | 52 534 | 2 271 | 34 874 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 010 486 | 1 986 204 | 3 055 023 | 1 241 374 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 465 | 28 019 | 36 939 | 40 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 584 | 10 365 | 23 438 | 45 660 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 735 | 345 | 342 | 1 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 045 559 | 4 371 199 | 5 519 115 | 3 608 137 | 4 082 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 388 423 | 392 396 | 409 346 | 412 305 | 431 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 | 309 | 235 | 235 | 235 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 022 | 392 058 | 409 082 | 412 041 | 431 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 786 | 12 364 | 633 735 | 609 419 | 678 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 162 640 | 12 364 | 626 580 | 582 020 | 611 771 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 156 | 866 | 22 009 | 62 441 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 991 | 6 290 | 5 391 | 3 951 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 464 350 | 3 966 439 | 4 476 034 | 2 586 413 | 2 972 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 456 517 | 806 557 | 83 671 | 181 311 | 210 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 002 455 | 3 154 283 | 4 385 375 | 2 398 887 | 2 756 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 378 | 5 599 | 6 988 | 6 215 | 5 493 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 045 560 | 4 371 199 | 5 519 115 | 3 608 137 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 388 423 | 392 396 | 409 346 | 412 304 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 309 | 235 | 235 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 388 022 | 392 058 | 409 082 | 412 041 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 787 | 12 364 | 633 736 | 609 419 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 192 787 | 626 580 | 582 020 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 274 | 866 | 22 009 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 091 | 6 290 | 5 391 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 464 350 | 3 966 439 | 4 476 034 | 2 586 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 456 517 | 806 557 | 83 671 | 181 311 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 002 455 | 3 154 283 | 4 385 375 | 2 398 887 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 378 | 5 599 | 6 988 | 6 215 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 117 | 198 356 | 258 706 | 291 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 137 | 496 211 | 621 281 | 577 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 020 | 297 855 | 362 575 | 285 959 | |
| Выручка за отчетный год | 121 137 | 623 412 | 621 281 | 577 732 | 700 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 117 | 198 356 | 258 706 | 291 773 | 309 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 475 | 108 940 | 153 490 | 154 375 | 194 112 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 220 | 852 | 635 | 324 | 547 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 422 | 88 564 | 104 581 | 137 074 | 114 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 020 | 425 056 | 362 575 | 285 959 | 391 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 475 | 108 940 | 153 490 | 154 375 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 220 | 852 | 635 | 324 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 422 | 88 564 | 104 581 | 137 074 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 197 | 18 271 | 38 553 | 19 056 | 42 682 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 361 | 6 945 | 3 745 | 7 635 | 7 738 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 535 | 35 674 | 62 728 | 51 643 | 41 142 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 980 | 163 227 | 188 577 | 471 440 | 109 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 084 | 225 167 | 244 531 | 562 751 | 227 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 197 | 18 271 | 38 553 | 19 056 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 361 | 6 945 | 3 745 | 7 635 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 535 | 35 674 | 62 728 | 51 643 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 980 | 163 227 | 188 577 | 471 440 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 084 | 225 167 | 244 531 | 562 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 430 | 3 973 | 16 911 | 2 959 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 358 | 12 271 | 21 385 | 20 674 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 063 | 345 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 321 | 15 433 | |||
| Прочее за предыдущий год | 667 | 2 098 | 3 095 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 358 | 12 271 | 21 385 | 20 674 | 40 755 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 661 | 10 590 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 661 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 063 | 16 882 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 321 | 16 953 | 15 433 | 55 636 | |
| Прочее за отчетный год | 667 | 2 098 | 282 | 3 095 | 4 872 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 429 | 4 036 | 17 025 | 2 959 | 19 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 430 | 3 973 | 16 911 | 2 959 | 19 170 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 75 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 430 | 4 036 | 17 025 | 2 959 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 114 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 315 | 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 058 | 409 083 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 392 396 | 409 346 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 240 | 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 083 | 412 041 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 346 | 412 304 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 025 | 2 959 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 025 | 2 959 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 911 | 2 959 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 911 | 2 959 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 75 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 39 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 75 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 75 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 346 | 412 305 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 392 396 | 409 346 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 483 030 | 451 933 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 992 | 284 747 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 95 960 | 115 508 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 078 | 51 678 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 472 198 | 3 947 262 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 557 484 | 3 018 352 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 436 | 82 905 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 020 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 751 | 20 206 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 746 091 | 776 179 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 125 740 | 3 603 751 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 334 918 | 3 766 946 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 184 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 379 | 175 193 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 792 | 6 239 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 178 | 163 195 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 133 412 | 112 960 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 766 | 50 235 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 449 400 | 49 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 449 400 | 49 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 572 899 | 135 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 572 899 | 135 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 073 | 22 222 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 4,05 млрд ₽ | 5,52 млрд ₽ | 3,61 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,76 | 0,63 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,70 | 0,51 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 741 дн. | 287 дн. | 328 дн. | 555 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 669 дн. | 4 415 дн. | 3 062 дн. | 2 571 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.