Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОВЪ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОВЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 | 1 720 | 6 892 | 7 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 45 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 | 1 720 | 6 788 | 7 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 397 | 107 | 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 1 270 | 6 406 | 7 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 225 | 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 771 | 6 892 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 771 | 6 788 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 107 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 626 | 6 406 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 225 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 | 1 720 | 6 892 | 7 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 778 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 653 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 653 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 942 | 11 511 | 10 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 942 | 11 511 | 10 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 771 | 6 892 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 729 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 | 653 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 442 | 653 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 590 | 11 511 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 590 | 11 511 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 323 | 2 230 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 546 | 6 385 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 223 | 4 155 | ||
| Выручка за отчетный год | 107 | 4 556 | 6 385 | 10 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 1 056 | 2 230 | 7 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 1 056 | 3 492 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 949 | 4 406 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 3 500 | 4 155 | 3 004 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 530 | 2 949 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 960 | 909 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 96 | 131 | 2 897 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 192 | 185 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 768 | 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 768 | 654 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 040 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 040 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 739 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 434 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 134 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 5 064 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 | 2 226 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 553 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 285 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 146 | 293 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 | 293 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 | 293 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 768 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 654 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 778 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 0,59 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,58 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,7 % | -16,2 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 9 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.