Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙСИТИ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 367 | 437 820 | 156 000 | 309 959 | 324 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 367 | 437 820 | 156 000 | 309 959 | 324 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 755 | 13 544 | 1 228 | 9 762 | 10 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 606 | 8 047 | 1 642 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 637 | 397 162 | 123 747 | 45 846 | 217 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 221 | 2 278 | 94 678 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 122 | 198 | 244 026 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 749 | 26 992 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 366 | 435 504 | 156 000 | 309 960 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 366 | 435 504 | 156 000 | 309 960 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 755 | 13 805 | 1 228 | 9 762 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 606 | 8 047 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 637 | 396 567 | 123 747 | 45 847 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 221 | 2 278 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 122 | 198 | 244 026 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 749 | 25 010 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 367 | 437 820 | 156 000 | 309 959 | 324 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 474 | 19 974 | 38 116 | 29 860 | 27 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 464 | 19 964 | 38 106 | 29 850 | 27 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 892 | 417 846 | 117 884 | 280 099 | 185 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 642 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 892 | 417 846 | 117 884 | 272 457 | 185 385 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 366 | 435 504 | 156 000 | 309 960 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 474 | 20 344 | 38 116 | 29 860 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 464 | 20 334 | 38 106 | 29 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 892 | 415 160 | 117 884 | 280 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 642 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 892 | 415 160 | 117 884 | 272 458 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 816 | 62 404 | 103 518 | 60 511 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 329 | 665 569 | 755 477 | 525 841 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 513 | 603 165 | 651 959 | 465 330 | |
| Выручка за отчетный год | 131 329 | 665 569 | 755 477 | 525 841 | 64 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 816 | 62 404 | 103 518 | 60 511 | 23 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 816 | 23 225 | 58 582 | 24 393 | 9 776 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 179 | 44 912 | 36 118 | 13 956 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 513 | 603 165 | 651 959 | 465 330 | 40 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 816 | 23 698 | 58 582 | 24 393 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 706 | 44 912 | 36 118 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 831 | 23 119 | 59 350 | 27 787 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 775 | 5 015 | 6 172 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 106 | 7 | 1 479 | 17 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 831 | 23 595 | 59 350 | 27 759 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 775 | 5 015 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 103 | 7 | 1 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 465 | 18 870 | 48 143 | 22 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | 4 719 | 11 174 | 5 553 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 4 624 | 11 174 | 5 553 | 867 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 465 | 18 495 | 48 143 | 22 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 465 | 18 495 | 48 143 | 22 205 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 465 | 18 870 | 48 143 | 22 206 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 464 | 20 334 | 38 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 474 | 20 344 | 38 116 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 964 | 38 106 | 29 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 974 | 38 116 | 29 860 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 500 | 48 143 | 22 205 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 500 | 48 143 | 22 205 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 500 | 48 143 | 22 205 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 500 | 48 143 | 22 205 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 370 | 30 463 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 370 | 30 463 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 370 | 30 463 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 370 | 30 463 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 116 | 29 860 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 344 | 38 116 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 | 30 446 | 266 788 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 701 244 | 1 211 146 | 689 444 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 701 244 | 749 975 | 633 687 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 461 171 | 55 757 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 701 122 | 1 180 700 | 422 656 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 670 168 | 656 339 | 372 609 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 332 | 15 201 | 16 933 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 633 | 9 400 | 5 541 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 989 | 487 592 | 23 609 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 370 | 32 960 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 370 | 30 460 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | 76 | 243 828 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 111,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 310 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.