Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРЦ ИНЖИНИРИНГ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРЦ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 556 | 5 473 | 22 831 | 42 497 | 59 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 213 | 1 430 | 1 404 | 1 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 213 | 1 430 | 1 404 | 1 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 497 | 5 260 | 21 402 | 41 094 | 57 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 318 | 4 084 | 8 200 | 5 420 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 1 690 | 14 970 | 32 430 | 47 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 3 252 | 2 348 | 464 | 4 609 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 556 | 5 477 | 22 831 | 42 497 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 213 | 1 430 | 1 404 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 213 | 1 430 | 1 404 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 | 5 264 | 21 402 | 41 094 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 317 | 4 084 | 8 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 1 695 | 14 970 | 32 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 3 252 | 2 348 | 464 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 556 | 5 473 | 22 831 | 50 653 | 59 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 | 1 672 | 9 101 | 2 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 410 | 1 074 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 410 | 1 074 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 | 4 808 | 17 749 | 40 479 | 56 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 103 | 1 613 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 4 808 | 17 749 | 38 376 | 54 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 556 | 5 477 | 22 831 | 42 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 665 | 1 672 | 9 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 410 | 1 074 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 410 | 1 074 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 4 812 | 17 749 | 32 322 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 103 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 4 812 | 17 749 | 30 219 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 897 | 1 382 | 5 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 234 | 21 299 | 53 976 | 43 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 166 | 20 402 | 52 594 | 38 647 | |
| Выручка за отчетный год | 2 234 | 21 299 | 53 976 | 43 780 | 18 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 897 | 1 382 | 5 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 897 | 1 382 | 5 133 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 166 | 20 402 | 52 594 | 38 647 | 19 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 897 | 1 382 | 5 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 835 | 1 267 | 1 224 | 470 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 663 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 10 071 | 2 875 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 62 | 144 | 13 980 | 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 835 | 1 267 | 3 357 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 10 071 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 62 | 144 | 11 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 667 | 1 007 | 1 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 168 | 260 | 1 855 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 168 | 260 | 1 855 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 667 | 1 007 | 376 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 667 | 1 007 | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -631 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 556 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,09 | 1,21 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,03 | 0,98 | 0,81 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,68 | 0,13 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,12 | 0,07 | 0,21 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 7,23 | 12,65 | 3,67 | 18,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 12,2 % | 4,4 % | -1,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,3 % | 60,2 % | -6,9 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 6 дн. | 28 дн. | 77 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.