Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ-СУРГУТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ-СУРГУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 525 | 16 525 | 20 652 | 19 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 459 | 1 462 | 654 | 514 |
| Основные средства на конец отчетного года | 459 | 1 462 | 654 | 514 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 | 15 063 | 19 998 | 19 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 3 798 | 6 964 | 7 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 9 886 | 13 008 | 10 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 379 | 2 | 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 933 | 16 525 | 20 652 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 843 | 1 462 | 654 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 843 | 1 462 | 654 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 090 | 15 063 | 19 998 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 798 | 6 964 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 9 886 | 13 008 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 986 | 1 379 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 525 | 16 525 | 20 652 | 19 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 1 167 | 1 977 | 2 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 152 | 1 877 | 2 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 | 15 358 | 18 675 | 17 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 812 | 812 | 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 14 546 | 17 863 | 16 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 933 | 16 525 | 20 652 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 167 | 1 977 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 152 | 1 877 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 308 | 15 358 | 18 675 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 812 | 812 | 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 496 | 14 546 | 17 863 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 996 | 11 394 | 6 758 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 996 | 32 991 | 44 840 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 597 | 38 082 | ||
| Выручка за отчетный год | 85 | 32 991 | 44 840 | 12 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 11 394 | 6 758 | 2 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 291 | 1 958 | 773 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 1 571 | 6 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 532 | 4 800 | 1 468 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 21 597 | 38 082 | 10 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 291 | 1 958 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 740 | 1 571 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 547 | 7 532 | 4 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 929 | 1 916 | 632 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 443 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 1 485 | 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 929 | 1 916 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 443 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 364 | 1 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 543 | 1 523 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 383 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | 383 | 127 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 543 | 1 523 | 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 543 | 1 523 | 505 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 543 | 1 523 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 152 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 167 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 152 | 1 877 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 167 | 1 977 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 543 | 1 523 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 543 | 1 523 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 543 | 1 523 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 543 | 1 523 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 167 | 1 977 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 167 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 674 | 40 378 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 672 | 39 281 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 002 | 1 097 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 363 | 41 704 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 725 | 39 998 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 444 | 847 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 | 859 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 505 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.