Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-СЕРВИС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 | 707 | 550 | 740 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 449 | 707 | 550 | 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 245 | 192 | 143 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 513 | 402 | 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 2 | 5 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 | 448 | 707 | 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 449 | 707 | 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 245 | 192 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 167 | 513 | 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 37 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 | 707 | 550 | 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 35 | 116 | 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 672 | 435 | 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 263 | 445 | 98 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 227 | 337 | 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 | 448 | 707 | 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 18 | 35 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 | 430 | 672 | 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 263 | 445 | 98 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 167 | 227 | 337 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 226 | 258 | 470 |
| Выручка за предыдущий год | 726 | 3 206 | 4 277 | 6 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 684 | 2 980 | 4 019 | 5 820 |
| Выручка за отчетный год | 3 206 | 4 277 | 6 290 | 7 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 258 | 470 | 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 258 | 470 | 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 980 | 4 019 | 5 820 | 7 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 226 | 258 | 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 145 | 271 | 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 113 | 199 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 109 | 145 | 271 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 117 | 113 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 17 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 96 | 128 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 128 | 190 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 17 | 81 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 17 | 81 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 448 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,26 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,77 | 0,94 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,21 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 23,89 | 19,20 | 3,74 | 1,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,4 % | 14,7 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | 48,6 % | 69,8 % | 58,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.