Финансы ООО "СИТИ КАФЕ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ КАФЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 660 | 12 303 | 23 252 | 26 628 | 26 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 661 | 12 303 | 23 252 | 26 628 | 26 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 681 | 693 | 820 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 9 105 | 22 003 | 26 607 | 26 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 2 505 | 429 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 661 | 12 303 | 23 252 | 26 628 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 662 | 12 303 | 23 252 | 26 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 681 | 693 | 820 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 755 | 9 105 | 22 003 | 26 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 2 505 | 429 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 660 | 12 303 | 23 252 | 26 628 | 26 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 085 | 11 263 | 21 816 | 26 584 | 26 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 | 1 040 | 1 436 | 44 | 45 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 | 213 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 827 | 1 436 | 44 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 661 | 12 303 | 23 252 | 26 628 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 089 | 11 263 | 21 816 | 26 584 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | 1 040 | 1 436 | 44 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 213 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 827 | 1 436 | 44 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 193 | 9 668 | 12 149 | 4 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 381 | 30 626 | 32 979 | 9 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 188 | 20 958 | 20 830 | 4 706 | |
| Выручка за отчетный год | 4 381 | 30 626 | 32 979 | 9 634 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 508 | 9 668 | 12 149 | 4 928 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 508 | 9 668 | 12 149 | 4 928 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 873 | 20 958 | 20 830 | 4 706 | 57 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 193 | 9 668 | 12 149 | 4 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 429 | 9 296 | 10 749 | 4 803 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 372 | 1 400 | 125 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 114 | 9 296 | 10 749 | 4 803 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 372 | 1 400 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 070 | 9 179 | 10 616 | 4 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 117 | 133 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 133 | 33 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 429 | 9 179 | 10 616 | 4 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 429 | 9 179 | 10 616 | 4 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -81 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,63 | 11,83 | 16,19 | 605,18 | 589,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,44 | 11,16 | 15,62 | 604,82 | 589,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 2,41 | 0,30 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 128,9 % | 74,6 % | 45,7 % | 17,9 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 164,5 % | 81,5 % | 48,7 % | 17,9 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 589,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.