Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ МБ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ МБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 098 | 10 513 | 7 925 | 8 218 | 5 908 | 1 352 | 1 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 848 | 7 228 | 4 776 | 2 569 | 1 246 | 67 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 848 | 7 228 | 4 776 | 2 569 | 1 246 | 67 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 251 | 3 286 | 3 149 | 5 649 | 4 661 | 1 285 | 1 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 830 | 1 609 | 1 274 | 1 981 | 1 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 805 | 1 491 | 2 450 | 1 758 | 1 285 | 1 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 872 | 384 | 1 218 | 1 269 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 098 | 10 513 | 7 925 | 8 218 | 1 787 | 1 352 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 848 | 7 228 | 4 776 | 2 569 | 101 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 848 | 7 228 | 4 776 | 2 569 | 101 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 251 | 3 286 | 3 149 | 5 649 | 1 685 | 1 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 830 | 1 609 | 1 274 | 1 981 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 805 | 1 491 | 2 450 | 1 615 | 1 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 872 | 384 | 1 218 | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 098 | 10 513 | 7 925 | 8 218 | 5 908 | 1 352 | 1 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 174 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 174 | 174 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 860 | 42 496 | 45 203 | 37 185 | 49 478 | 24 917 | 14 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 922 | 38 677 | 41 156 | 35 631 | 32 695 | 22 732 | 12 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 938 | 3 819 | 4 047 | 1 554 | 16 783 | 2 185 | 2 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 098 | 10 513 | 7 925 | 8 218 | 1 787 | 1 352 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 174 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 | 174 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 860 | 42 496 | 45 203 | 37 185 | 35 398 | 24 917 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 922 | 38 677 | 41 156 | 35 631 | 32 732 | 22 732 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 938 | 3 819 | 4 047 | 1 554 | 2 666 | 2 185 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 361 | 372 | 37 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 100 | 27 895 | 30 126 | 61 954 | 203 | 3 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 765 | 36 946 | 34 990 | 52 593 | 169 | 34 | |
| Выручка за отчетный год | 3 100 | 27 895 | 30 126 | 61 954 | 76 834 | 3 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 361 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 361 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 765 | 36 946 | 34 990 | 52 593 | 78 415 | 34 | 33 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 361 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 629 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 419 | 19 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 331 | 401 | 751 | 972 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 629 | 16 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 331 | 401 | 751 | 16 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 328 | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 301 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 301 | 1 388 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 328 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 3 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -39 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -32,0 млн ₽ | -37,3 млн ₽ | -29,0 млн ₽ | -43,6 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 2,25 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 1,38 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -3,04 | -4,70 | -3,52 | -7,37 | -17,56 | -10,44 | 0,53 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -1 033,3 % | — | 7,1 % | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -1 300,0 % | — | 3,5 % | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -87,9 % | -66,4 % | 101,3 % | -66,7 % | -2,9 % | -2,5 % | 5,2 % ▼ | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 20,0 % | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 2,42 ▼ | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 156 342 дн. | — | 34 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 8 дн. | — | — | 18 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 044 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2431).